Kits Eyecare Ltd.

OTCPK:KTYC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$374.2m

Kits Eyecare Waardering

Is KTYC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van KTYC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: KTYC.F ( $11.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KTYC.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KTYC.F?

Belangrijke metriek: Omdat KTYC.F nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KTYC.F. Deze wordt berekend door KTYC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KTYC.F's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopCA$202.46m
MarktkapitalisatieCA$508.47m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KTYC.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KTYC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
ELA Envela
1.6x7.71%US$344.3m
BBW Build-A-Bear Workshop
1x4.15%US$574.1m
BNED Barnes & Noble Education
0.2xn/aUS$296.0m
HZO MarineMax
0.3x2.86%US$624.5m
KTYC.F Kits Eyecare
2.5x17.50%US$508.5m

Price-To-Sales versus peers: KTYC.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KTYC.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

55 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAH Sonic Automotive
0.1x5.99%US$2.10b
TA TravelCenters of America
0.1x-0.79%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.67%US$843.30m
CWH Camping World Holdings
0.07x5.03%US$801.47m
KTYC.F 2.5xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies55PS00.61.21.82.43+
55 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KTYC.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KTYC.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KTYC.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KTYC.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KTYC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.18
US$17.98
+60.82%
9.25%US$19.87US$14.72n/a7
Feb ’27US$14.94
US$16.95
+13.42%
6.33%US$18.75US$15.50n/a7
Jan ’27US$13.27
US$16.21
+22.12%
6.75%US$17.89US$14.31n/a7
Dec ’26US$10.23
US$16.21
+58.41%
6.75%US$17.89US$14.31n/a7
Nov ’26US$10.11
US$16.35
+61.64%
5.73%US$17.94US$15.07n/a7
Oct ’26US$11.65
US$16.47
+41.40%
5.73%US$18.07US$15.18n/a7
Sep ’26US$12.35
US$16.56
+34.11%
5.73%US$18.17US$15.26n/a7
Aug ’26US$12.28
US$14.55
+18.51%
11.13%US$16.92US$12.14n/a7
Jul ’26US$11.02
US$12.98
+17.81%
6.70%US$14.60US$11.68n/a7
Jun ’26US$9.90
US$12.87
+29.97%
6.70%US$14.47US$11.58n/a7
May ’26US$8.39
US$12.06
+43.77%
11.29%US$14.43US$10.46n/a7
Apr ’26US$7.88
US$11.70
+48.54%
11.29%US$14.01US$10.15n/a7
Mar ’26US$6.12
US$10.83
+76.91%
7.32%US$12.23US$10.13US$12.957
Feb ’26US$6.19
US$10.83
+75.05%
7.32%US$12.23US$10.13US$14.947
Jan ’26US$5.90
US$11.13
+88.81%
7.32%US$12.57US$10.41US$13.277
Dec ’25US$6.31
US$11.13
+76.55%
7.32%US$12.57US$10.41US$10.237
Nov ’25US$7.09
US$10.77
+51.77%
7.57%US$12.32US$9.78US$10.117
Oct ’25US$7.55
US$10.96
+45.15%
7.85%US$12.60US$10.01US$11.657
Sep ’25US$8.14
US$10.20
+25.26%
6.56%US$11.12US$8.90US$12.356
Aug ’25US$7.28
US$7.77
+6.76%
10.23%US$8.68US$6.51US$12.286
Jul ’25US$6.50
US$7.21
+10.86%
9.79%US$8.37US$6.55US$11.025
Jun ’25US$4.90
US$6.98
+42.45%
9.85%US$8.05US$6.04US$9.906
May ’25US$3.09
US$6.79
+119.77%
11.87%US$8.04US$5.85US$8.396
Apr ’25US$4.70
US$6.90
+46.89%
11.87%US$8.17US$5.94US$7.886
Mar ’25US$4.89
US$6.28
+28.47%
8.99%US$7.39US$5.91US$6.126
US$17.62
Fair Value
36.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/06 20:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/06 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kits Eyecare Ltd. wordt gevolgd door 9 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kyle McPheeATB Cormark
Kyle McPheeATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Doug CooperBeacon Securities Limited