Card Factory plc

OTCPK:CRFC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$356.5m

Card Factory Waardering

Is CRFC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRFC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRFC.F ( $1.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRFC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRFC.F?

Belangrijke metriek: Omdat CRFC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRFC.F. Deze wordt berekend door CRFC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRFC.F's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenUK£40.80m
MarktkapitalisatieUK£284.95m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRFC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRFC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.6x
BBW Build-A-Bear Workshop
10.1x3.8%US$485.6m
LESL Leslie's
195x86.3%US$530.7m
HZO MarineMax
18.1x31.0%US$671.3m
BRLT Brilliant Earth Group
55x-180.1%US$162.6m
CRFC.F Card Factory
7x15.6%US$284.9m

Price-To-Earnings versus peers: CRFC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRFC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$13.59m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$749.00
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
CRFC.F 7.0xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRFC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRFC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRFC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CRFC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRFC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$2.10
0%
14.6%US$2.53US$1.58n/a7
Nov ’25US$1.18
US$2.23
+88.9%
14.6%US$2.68US$1.68n/a7
Oct ’25US$1.53
US$2.23
+45.8%
14.6%US$2.68US$1.68n/a7
Sep ’25US$1.60
US$2.01
+25.7%
18.4%US$2.56US$1.49n/a7
Aug ’25n/a
US$2.01
0%
18.4%US$2.56US$1.49n/a7
Jul ’25US$1.19
US$1.93
+62.4%
20.6%US$2.54US$1.47n/a5
Jun ’25US$1.30
US$1.91
+46.5%
23.0%US$2.43US$1.37n/a4
May ’25US$1.26
US$1.87
+48.0%
23.0%US$2.37US$1.34n/a4
Apr ’25n/a
US$1.85
0%
21.4%US$2.27US$1.35n/a4
Mar ’25n/a
US$1.85
0%
21.4%US$2.27US$1.35n/a4
Feb ’25n/a
US$1.85
0%
21.4%US$2.27US$1.35n/a4
Jan ’25n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33n/a4
Dec ’24n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33n/a4
Nov ’24n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33US$1.184
Oct ’24n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33US$1.534
Sep ’24n/a
US$1.83
0%
18.8%US$2.23US$1.40US$1.604
Aug ’24n/a
US$1.60
0%
23.2%US$2.03US$1.19n/a4
Jul ’24n/a
US$1.60
0%
23.2%US$2.03US$1.19US$1.194
Jun ’24n/a
US$1.56
0%
25.5%US$2.01US$1.08US$1.304
May ’24n/a
US$1.39
0%
24.5%US$1.86US$1.07US$1.263
Apr ’24n/a
US$1.39
0%
18.4%US$1.66US$1.06n/a4
Mar ’24n/a
US$1.39
0%
18.4%US$1.66US$1.06n/a4
Feb ’24n/a
US$1.39
0%
18.4%US$1.66US$1.06n/a4
Jan ’24n/a
US$1.22
0%
28.5%US$1.64US$0.79n/a4
Dec ’23n/a
US$1.14
0%
35.6%US$1.60US$0.57n/a4
Nov ’23n/a
US$0.88
0%
40.5%US$1.29US$0.51n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

7D

1.6%

1Y

54.4%