Canadian Tire Corporation, Limited

OTCPK:CDNA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

Canadian Tire Corporation Waardering

Is CDNA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDNA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CDNA.F ( $109.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $79.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDNA.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDNA.F?

Belangrijke metriek: Omdat CDNA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CDNA.F. Deze wordt berekend door CDNA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDNA.F's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenCA$648.70m
MarktkapitalisatieCA$8.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDNA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CDNA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
VIPS Vipshop Holdings
6.1x-4.2%US$6.8b
DDS Dillard's
11.8x-31.4%US$7.1b
ETSY Etsy
24.4x11.6%US$5.9b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
30.3x8.3%US$5.8b
CDNA.F Canadian Tire Corporation
12.9x3.8%US$8.6b

Price-To-Earnings versus peers: CDNA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDNA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDNA.F 12.9xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CDNA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDNA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDNA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CDNA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDNA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$109.70
US$114.66
+4.5%
10.4%US$136.27US$88.72n/a11
Nov ’25US$107.63
US$114.64
+6.5%
10.5%US$135.08US$89.82n/a11
Oct ’25US$119.58
US$117.51
-1.7%
10.6%US$140.67US$92.54n/a11
Sep ’25US$114.07
US$115.65
+1.4%
10.5%US$138.60US$91.91n/a11
Aug ’25US$100.83
US$111.94
+11.0%
11.0%US$139.34US$88.74n/a11
Jul ’25US$98.61
US$111.34
+12.9%
10.9%US$138.35US$88.11n/a11
Jun ’25US$98.11
US$114.41
+16.6%
8.9%US$139.26US$98.95n/a10
May ’25US$96.38
US$111.14
+15.3%
10.2%US$141.73US$94.49n/a11
Apr ’25US$99.12
US$114.15
+15.2%
10.7%US$143.27US$95.51n/a11
Mar ’25US$101.77
US$115.03
+13.0%
10.7%US$144.21US$96.14n/a11
Feb ’25US$107.61
US$124.63
+15.8%
7.6%US$148.43US$113.37n/a10
Jan ’25US$106.20
US$118.62
+11.7%
9.9%US$144.18US$94.19n/a11
Dec ’24US$106.00
US$118.62
+11.9%
9.9%US$144.18US$94.19n/a11
Nov ’24US$97.35
US$128.60
+32.1%
7.1%US$147.88US$111.09US$107.6311
Oct ’24US$107.62
US$134.94
+25.4%
6.8%US$153.53US$113.67US$119.5811
Sep ’24US$117.48
US$134.94
+14.9%
6.8%US$153.53US$113.67US$114.0711
Aug ’24US$135.53
US$151.30
+11.6%
5.8%US$170.64US$137.27US$100.8310
Jul ’24US$136.24
US$151.03
+10.9%
6.0%US$170.59US$137.23US$98.6110
Jun ’24US$121.96
US$143.32
+17.5%
8.8%US$165.29US$113.13US$98.1111
May ’24US$131.13
US$146.70
+11.9%
8.6%US$166.09US$113.68US$96.3811
Apr ’24US$130.48
US$144.91
+11.1%
8.6%US$164.74US$112.76US$99.1211
Mar ’24US$124.00
US$146.87
+18.4%
8.4%US$166.21US$113.76US$101.7711
Feb ’24US$123.46
US$143.86
+16.5%
9.2%US$175.88US$123.26US$107.6110
Jan ’24US$104.46
US$139.70
+33.7%
10.9%US$170.88US$116.84US$106.2010
Dec ’23US$114.67
US$140.06
+22.1%
13.2%US$175.61US$105.07US$106.0011
Nov ’23US$112.29
US$152.06
+35.4%
7.6%US$171.73US$135.04US$97.3510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vibra Energia

R$24.3b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.42

7D

-1.7%

1Y

-15.1%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$362.65

7D

2.6%

1Y

-12.6%

Urban Outfitters

US$3.6b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$40.46

7D

5.4%

1Y

22.2%