B&M European Value Retail S.A.

OTCPK:BMRP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

B&M European Value Retail Waardering

Is BMRP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMRP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMRP.F ( $4.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMRP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMRP.F?

Belangrijke metriek: Omdat BMRP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMRP.F. Deze wordt berekend door BMRP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMRP.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenUK£367.00m
MarktkapitalisatieUK£3.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMRP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMRP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
M Macy's
23.4x18.8%US$4.3b
ETSY Etsy
21.8x11.5%US$5.7b
DDS Dillard's
10.8x-31.4%US$6.9b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
27.7x8.3%US$5.7b
BMRP.F B&M European Value Retail
10.3x6.4%US$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: BMRP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMRP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMRP.F 10.3xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMRP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMRP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMRP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BMRP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMRP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.94
US$7.34
+48.5%
13.6%US$8.86US$5.48n/a17
Nov ’25US$4.91
US$7.59
+54.6%
13.6%US$9.08US$5.62n/a17
Oct ’25US$5.30
US$7.74
+46.1%
15.3%US$9.34US$5.21n/a18
Sep ’25US$5.76
US$7.58
+31.6%
13.2%US$9.03US$5.59n/a18
Aug ’25US$5.98
US$7.58
+26.8%
13.2%US$9.03US$5.59n/a18
Jul ’25US$5.38
US$7.52
+39.8%
14.3%US$9.10US$5.47n/a18
Jun ’25US$6.61
US$7.92
+19.8%
9.1%US$9.07US$6.55n/a18
May ’25US$6.81
US$7.85
+15.2%
9.3%US$9.00US$6.50n/a18
Apr ’25US$7.01
US$7.89
+12.6%
12.8%US$9.07US$4.82n/a18
Mar ’25US$6.74
US$7.89
+17.1%
12.8%US$9.07US$4.82n/a18
Feb ’25US$6.70
US$7.92
+18.2%
12.7%US$9.08US$4.83n/a18
Jan ’25US$7.06
US$7.82
+10.9%
12.8%US$8.92US$4.78n/a18
Dec ’24US$7.33
US$7.86
+7.2%
12.8%US$8.96US$4.80n/a18
Nov ’24US$6.32
US$7.32
+15.7%
14.0%US$8.73US$4.61US$4.9116
Oct ’24US$7.30
US$7.33
+0.4%
16.7%US$8.89US$4.44US$5.3018
Sep ’24US$7.44
US$7.41
-0.4%
15.4%US$8.69US$4.56US$5.7619
Aug ’24US$7.22
US$7.37
+2.1%
15.0%US$8.69US$4.57US$5.9819
Jul ’24US$6.79
US$7.37
+8.5%
15.0%US$8.70US$4.57US$5.3819
Jun ’24US$6.85
US$6.45
-5.8%
18.0%US$8.58US$4.13US$6.6119
May ’24US$5.88
US$6.22
+5.9%
17.2%US$8.45US$4.07US$6.8118
Apr ’24US$6.05
US$6.22
+2.7%
17.2%US$8.45US$4.07US$7.0118
Mar ’24US$5.80
US$5.97
+3.0%
17.5%US$8.24US$3.97US$6.7419
Feb ’24US$5.71
US$5.87
+2.8%
16.2%US$8.44US$4.07US$6.7019
Jan ’24US$5.07
US$5.46
+7.7%
18.7%US$8.41US$3.68US$7.0619
Dec ’23US$4.95
US$5.17
+4.5%
18.1%US$8.10US$3.55US$7.3319
Nov ’23US$3.90
US$4.85
+24.5%
19.5%US$7.69US$3.37US$6.3218

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OneWater Marine

US$380.5m

Operates as a recreational boat retailer in the United States.

ONEW

US$21.23

7D

-16.6%

1Y

-16.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

1-800-FLOWERS.COM

US$503.8m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.80

7D

-13.3%

1Y

-11.2%