Diversified Royalty Corp.

OTCPK:BEVF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$470.7m

Diversified Royalty Waardering

Is BEVF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BEVF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BEVF.F ( $2.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BEVF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BEVF.F?

Belangrijke metriek: Omdat BEVF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BEVF.F. Deze wordt berekend door BEVF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BEVF.F's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenCA$29.70m
MarktkapitalisatieCA$652.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BEVF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BEVF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
ARKO Arko
43.5x20.30%US$559.4m
UXIN Uxin
3.3x-9.85%US$736.0m
SAH Sonic Automotive
16.3x24.44%US$2.2b
VVV Valvoline
18.5x13.06%US$4.0b
BEVF.F Diversified Royalty
22x18.22%US$652.7m

Price-To-Earnings versus peers: BEVF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BEVF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-101.29%US$1.11b
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$23.23m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.9xn/aUS$13.06m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$77.75k
BEVF.F 22.0xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies9PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BEVF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BEVF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BEVF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BEVF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BEVF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.78
US$3.10
+11.76%
5.86%US$3.39US$2.85n/a5
Jan ’27US$2.72
US$3.10
+14.02%
5.86%US$3.39US$2.85n/a5
Dec ’26US$2.61
US$3.10
+18.92%
5.86%US$3.39US$2.85n/a5
Nov ’26US$2.48
US$2.86
+15.29%
10.29%US$3.39US$2.50n/a5
Oct ’26US$2.68
US$2.91
+8.46%
10.29%US$3.44US$2.54n/a5
Sep ’26US$2.53
US$2.91
+15.00%
10.29%US$3.45US$2.54n/a5
Aug ’26US$2.38
US$2.80
+17.80%
13.35%US$3.44US$2.32n/a5
Jul ’26US$2.32
US$2.83
+22.19%
12.18%US$3.47US$2.34n/a6
Jun ’26US$2.14
US$2.69
+25.69%
11.77%US$3.22US$2.22n/a6
May ’26US$2.06
US$2.63
+27.45%
11.78%US$3.15US$2.17n/a6
Apr ’26US$1.96
US$2.63
+33.76%
11.78%US$3.15US$2.17n/a6
Mar ’26US$1.95
US$2.64
+35.26%
12.65%US$3.14US$2.10n/a6
Feb ’26US$1.93
US$2.71
+40.65%
13.84%US$3.23US$2.15n/a5
Jan ’26US$2.03
US$2.71
+33.73%
13.84%US$3.23US$2.15US$2.725
Dec ’25US$2.14
US$2.71
+26.70%
13.84%US$3.23US$2.15US$2.615
Nov ’25US$2.15
US$2.89
+34.19%
17.43%US$3.72US$2.23US$2.485
Oct ’25US$2.24
US$2.89
+28.92%
17.43%US$3.72US$2.23US$2.685
Sep ’25US$2.10
US$2.81
+33.74%
19.57%US$3.65US$2.19US$2.534
Aug ’25US$1.99
US$2.77
+39.22%
17.42%US$3.47US$2.19US$2.384
Jul ’25US$1.98
US$2.76
+39.23%
17.42%US$3.46US$2.18US$2.324
Jun ’25US$2.01
US$2.87
+42.88%
16.68%US$3.47US$2.19US$2.145
May ’25US$2.02
US$2.89
+43.21%
16.68%US$3.50US$2.21US$2.065
Apr ’25US$2.14
US$2.89
+35.18%
16.68%US$3.50US$2.21US$1.965
Mar ’25US$2.06
US$2.91
+41.25%
16.68%US$3.52US$2.22US$1.955
Feb ’25US$2.13
US$3.01
+41.30%
16.32%US$3.47US$2.19US$1.934
Jan ’25US$2.07
US$3.01
+45.68%
16.32%US$3.47US$2.19US$2.034
US$3.14
Fair Value
11.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/20 21:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/16 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Diversified Royalty Corp. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew LeeCanaccord Genuity
Ty CollinCIBC Capital Markets
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.