Aritzia Inc.

OTCPK:ATZA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.0b

Aritzia Waardering

Is ATZA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATZA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATZA.F ( $37.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $133.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATZA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATZA.F?

Belangrijke metriek: Omdat ATZA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATZA.F. Deze wordt berekend door ATZA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATZA.F's PE Ratio?
PE-verhouding70.6x
InkomstenCA$101.38m
MarktkapitalisatieCA$7.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATZA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATZA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
BOOT Boot Barn Holdings
29.4x16.8%US$4.5b
URBN Urban Outfitters
15.4x5.6%US$5.1b
ANF Abercrombie & Fitch
14.5x5.6%US$7.8b
AEO American Eagle Outfitters
13.9x19.1%US$3.2b
ATZA.F Aritzia
70.6x59.7%US$7.2b

Price-To-Earnings versus peers: ATZA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATZA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
ATZA.F 70.6xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATZA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.6 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATZA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATZA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.6x
Eerlijke PE Verhouding38.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATZA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATZA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.65
US$40.58
+7.8%
6.3%US$45.93US$36.53n/a8
Dec ’25US$33.35
US$41.19
+23.5%
6.3%US$46.92US$37.32n/a8
Nov ’25US$32.63
US$42.03
+28.8%
6.3%US$47.88US$38.08n/a8
Oct ’25US$36.86
US$38.26
+3.8%
6.3%US$41.51US$34.84n/a8
Sep ’25US$34.11
US$36.15
+6.0%
4.8%US$39.04US$33.98n/a8
Aug ’25US$31.99
US$36.15
+13.0%
4.8%US$39.04US$33.98n/a8
Jul ’25US$27.53
US$32.35
+17.5%
10.3%US$38.64US$29.16n/a8
Jun ’25US$25.00
US$32.16
+28.7%
10.3%US$38.74US$29.24n/a8
May ’25US$26.00
US$31.02
+19.3%
9.7%US$36.60US$27.08n/a8
Apr ’25US$27.61
US$30.50
+10.5%
12.0%US$36.85US$25.06n/a8
Mar ’25US$25.95
US$28.06
+8.1%
19.4%US$36.92US$16.24n/a9
Feb ’25US$25.96
US$26.20
+0.9%
14.5%US$29.75US$16.36n/a9
Jan ’25US$21.05
US$24.52
+16.5%
17.1%US$29.92US$14.96n/a9
Dec ’24US$19.15
US$23.65
+23.5%
20.2%US$30.19US$14.72US$33.358
Nov ’24US$15.15
US$23.65
+56.1%
20.2%US$30.19US$14.72US$32.638
Oct ’24US$17.73
US$23.65
+33.4%
20.2%US$30.19US$14.72US$36.868
Sep ’24US$18.26
US$27.53
+50.8%
16.2%US$34.93US$20.50US$34.118
Aug ’24US$19.10
US$27.53
+44.1%
16.2%US$34.93US$20.50US$31.998
Jul ’24US$27.87
US$38.07
+36.6%
8.5%US$45.45US$33.33US$27.538
Jun ’24US$26.17
US$36.80
+40.6%
9.1%US$44.04US$32.29US$25.007
May ’24US$32.44
US$46.08
+42.0%
3.1%US$48.65US$44.16US$26.007
Apr ’24US$32.02
US$46.08
+43.9%
3.1%US$48.65US$44.16US$27.617
Mar ’24US$30.05
US$46.08
+53.3%
3.1%US$48.65US$44.16US$25.957
Feb ’24US$36.32
US$46.08
+26.9%
3.1%US$48.65US$44.16US$25.967
Jan ’24US$34.76
US$45.53
+31.0%
3.6%US$49.09US$43.96US$21.057
Dec ’23US$38.23
US$45.46
+18.9%
3.9%US$49.24US$43.36US$19.157

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/01
Jaarlijkse inkomsten2024/03/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aritzia Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark AltschwagerBaird
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Alice XiaoBofA Global Research