AutoCanada Inc.

OTCPK:AOCI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$309.0m

AutoCanada Waardering

Is AOCI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOCI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AOCI.F ( $13.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $66.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AOCI.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOCI.F?

Belangrijke metriek: Omdat AOCI.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AOCI.F. Deze wordt berekend door AOCI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AOCI.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.07x
VerkoopCA$6.13b
MarktkapitalisatieCA$431.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOCI.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AOCI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
ONEW OneWater Marine
0.2x3.3%US$309.1m
CRMT America's Car-Mart
0.3x3.5%US$343.7m
RMBL RumbleOn
0.2x5.3%US$215.8m
AZI Autozi Internet Technology (Global)
2.1xn/aUS$249.9m
AOCI.F AutoCanada
0.07x2.5%US$431.5m

Price-To-Sales versus peers: AOCI.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOCI.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

44 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x4.7%
AOCI.F AutoCanada
 0.07x2.5%US$309.02m
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$777.35m
AOCI.F 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies43PS00.61.21.82.43+
44 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x8.4%
AOCI.F AutoCanada
 0.07x96.5%US$309.02m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AOCI.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOCI.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOCI.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AOCI.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AOCI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.34
US$13.40
+0.4%
16.2%US$17.74US$10.65n/a8
Nov ’25n/a
US$13.45
0%
13.2%US$16.37US$10.86n/a9
Oct ’25US$11.86
US$13.70
+15.5%
13.2%US$16.48US$10.94n/a9
Sep ’25US$11.11
US$13.70
+23.3%
13.2%US$16.48US$10.94n/a9
Aug ’25US$13.91
US$15.93
+14.5%
14.5%US$20.89US$13.19n/a9
Jul ’25n/a
US$15.93
0%
14.5%US$20.89US$13.19n/a9
Jun ’25n/a
US$15.93
0%
14.5%US$20.89US$13.19n/a9
May ’25n/a
US$21.10
0%
42.6%US$45.03US$14.53n/a9
Apr ’25n/a
US$21.17
0%
43.6%US$45.70US$14.74n/a9
Mar ’25n/a
US$21.96
0%
40.4%US$45.73US$16.23n/a9
Feb ’25n/a
US$22.42
0%
40.0%US$46.51US$16.50n/a9
Jan ’25n/a
US$22.32
0%
40.3%US$46.87US$16.63n/a9
Dec ’24n/a
US$21.23
0%
41.0%US$44.92US$15.94n/a9
Nov ’24n/a
US$23.40
0%
43.7%US$51.99US$16.34n/a10
Oct ’24US$17.81
US$23.40
+31.4%
43.7%US$51.99US$16.34US$11.8610
Sep ’24US$20.00
US$23.40
+17.0%
43.7%US$51.99US$16.34US$11.1110
Aug ’24US$16.98
US$19.38
+14.1%
50.4%US$47.80US$13.24US$13.9110
Jul ’24US$14.26
US$19.38
+35.9%
50.4%US$47.80US$13.24n/a10
Jun ’24US$12.72
US$19.38
+52.3%
50.4%US$47.80US$13.24n/a10
May ’24US$15.40
US$25.89
+68.1%
46.2%US$58.67US$18.33n/a9
Apr ’24US$14.04
US$26.47
+88.4%
43.6%US$58.31US$18.95n/a9
Mar ’24n/a
US$29.78
0%
38.7%US$60.09US$20.28n/a9
Feb ’24US$21.03
US$29.47
+40.1%
40.1%US$60.13US$18.04n/a9
Jan ’24US$17.07
US$29.64
+73.6%
45.9%US$65.98US$17.60n/a9
Dec ’23US$20.02
US$31.98
+59.8%
42.0%US$67.32US$20.94n/a9
Nov ’23US$16.00
US$33.53
+109.6%
38.9%US$66.05US$18.35n/a9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

MarineMax

US$664.3m

Operates as a recreational boat and yacht retailer and superyacht services company in the United States.

HZO

US$29.58

7D

-4.1%

1Y

-2.0%