MINISO Group Holding Limited

NYSE:MNSO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

MINISO Group Holding Waardering

Is MNSO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNSO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MNSO ( $16.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $63.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNSO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNSO?

Belangrijke metriek: Omdat MNSO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MNSO. Deze wordt berekend door MNSO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNSO's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenCN¥2.25b
MarktkapitalisatieCN¥37.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNSO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MNSO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
27.3x8.3%US$5.4b
ETSY Etsy
22.9x11.6%US$5.8b
M Macy's
24.6x17.7%US$4.2b
DDS Dillard's
11.3x-31.4%US$6.9b
MNSO MINISO Group Holding
16.5x20.0%US$5.2b

Price-To-Earnings versus peers: MNSO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNSO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MNSO 16.5xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MNSO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNSO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNSO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MNSO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNSO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.68
US$22.68
+36.0%
26.1%US$29.19US$12.49n/a14
Nov ’25US$19.65
US$22.68
+15.4%
26.1%US$29.19US$12.49n/a14
Oct ’25US$18.86
US$21.83
+15.7%
27.9%US$29.54US$12.64n/a13
Sep ’25US$16.43
US$27.51
+67.4%
11.9%US$31.88US$21.09n/a13
Aug ’25US$15.83
US$29.37
+85.6%
6.9%US$31.99US$25.71n/a14
Jul ’25US$18.97
US$30.58
+61.2%
4.2%US$33.08US$28.48n/a14
Jun ’25US$22.49
US$30.58
+36.0%
4.2%US$33.10US$28.50n/a14
May ’25US$22.20
US$29.03
+30.8%
7.7%US$33.22US$25.32n/a13
Apr ’25US$21.16
US$28.28
+33.6%
8.0%US$31.69US$24.90n/a12
Mar ’25US$18.94
US$28.08
+48.3%
10.1%US$31.84US$22.17n/a10
Feb ’25US$16.88
US$30.38
+80.0%
5.8%US$33.66US$26.96n/a10
Jan ’25US$20.40
US$30.92
+51.6%
6.3%US$33.51US$27.01n/a8
Dec ’24US$24.24
US$30.99
+27.8%
6.3%US$33.58US$27.07n/a8
Nov ’24US$25.48
US$29.07
+14.1%
7.5%US$32.30US$24.18US$19.658
Oct ’24US$25.90
US$27.69
+6.9%
8.6%US$32.41US$24.26US$18.868
Sep ’24US$26.07
US$26.49
+1.6%
9.2%US$29.43US$21.11US$16.439
Aug ’24US$20.97
US$24.60
+17.3%
8.0%US$27.13US$21.52US$15.839
Jul ’24US$16.99
US$23.11
+36.0%
6.7%US$26.32US$21.00US$18.979
Jun ’24US$15.94
US$23.11
+45.0%
6.7%US$26.32US$21.00US$22.499
May ’24US$17.77
US$22.15
+24.7%
4.8%US$23.73US$20.23US$22.209
Apr ’24US$17.74
US$21.79
+22.8%
4.8%US$23.79US$20.28US$21.168
Mar ’24US$18.13
US$20.27
+11.8%
12.8%US$23.02US$14.82US$18.948
Feb ’24US$15.25
US$14.60
-4.3%
16.6%US$18.00US$10.26US$16.888
Jan ’24US$10.73
US$12.40
+15.6%
10.9%US$14.25US$9.85US$20.408
Dec ’23US$11.16
US$12.37
+10.8%
11.0%US$14.20US$9.82US$24.248
Nov ’23US$5.63
US$11.31
+100.8%
27.4%US$16.90US$6.71US$25.487

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Urban Outfitters

US$3.4b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$37.36

7D

-3.8%

1Y

17.4%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.37

7D

-2.8%

1Y

57.4%