Kohl's Corporation

NYSE:KSS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Kohl's Waardering

Is KSS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KSS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KSS ( $16.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $85.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KSS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSS?

Belangrijke metriek: Omdat KSS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KSS. Deze wordt berekend door KSS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KSS's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenUS$284.00m
MarktkapitalisatieUS$1.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KSS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KSS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
SVV Savers Value Village
18.5x22.3%US$1.4b
JWN Nordstrom
12.9x19.2%US$3.7b
M Macy's
22.7x17.7%US$4.0b
ETSY Etsy
22.8x11.5%US$5.7b
KSS Kohl's
6.4x6.5%US$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: KSS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KSS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KSS 6.4xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KSS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KSS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KSS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KSS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KSS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.40
US$21.32
+30.0%
38.1%US$48.00US$13.50n/a14
Nov ’25US$18.10
US$21.89
+21.0%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Oct ’25US$20.71
US$21.89
+5.7%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Sep ’25US$19.39
US$21.89
+12.9%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Aug ’25US$21.01
US$23.04
+9.6%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jul ’25US$21.89
US$23.04
+5.2%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jun ’25US$22.39
US$23.18
+3.5%
35.6%US$50.00US$13.50n/a14
May ’25US$23.55
US$26.90
+14.2%
31.6%US$50.00US$15.00n/a15
Apr ’25US$29.35
US$27.03
-7.9%
31.1%US$50.00US$15.00n/a15
Mar ’25US$27.74
US$26.00
-6.3%
33.6%US$50.00US$15.00n/a14
Feb ’25US$26.25
US$25.93
-1.2%
33.7%US$50.00US$15.00n/a14
Jan ’25US$28.68
US$26.00
-9.3%
32.3%US$50.00US$15.00n/a15
Dec ’24US$24.24
US$26.00
+7.3%
32.3%US$50.00US$15.00n/a15
Nov ’24US$22.37
US$27.21
+21.7%
31.9%US$50.00US$15.00US$18.1014
Oct ’24US$20.96
US$28.36
+35.3%
30.2%US$50.00US$15.00US$20.7114
Sep ’24US$26.43
US$28.64
+8.4%
29.1%US$50.00US$16.00US$19.3914
Aug ’24US$28.74
US$27.67
-3.7%
37.3%US$50.00US$16.00US$21.0115
Jul ’24US$23.05
US$27.67
+20.0%
37.3%US$50.00US$16.00US$21.8915
Jun ’24US$17.99
US$27.20
+51.2%
38.0%US$50.00US$16.00US$22.3915
May ’24US$21.48
US$30.13
+40.3%
31.5%US$50.00US$16.00US$23.5515
Apr ’24US$23.54
US$30.20
+28.3%
31.4%US$50.00US$16.00US$29.3515
Mar ’24US$27.51
US$30.94
+12.5%
30.4%US$54.00US$18.00US$27.7416
Feb ’24US$33.20
US$30.38
-8.5%
26.7%US$54.00US$18.00US$26.2516
Jan ’24US$25.25
US$31.47
+24.6%
26.5%US$54.00US$19.00US$28.6815
Dec ’23US$31.80
US$31.47
-1.0%
26.5%US$54.00US$19.00US$24.2415
Nov ’23US$28.82
US$32.27
+12.0%
26.6%US$54.00US$19.00US$22.3715

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%