a.k.a. Brands Holding Corp.

NYSE:AKA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$227.3m

a.k.a. Brands Holding Waardering

Is AKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AKA ( $21.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AKA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AKA?

Belangrijke metriek: Omdat AKA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AKA. Deze wordt berekend door AKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AKA's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$564.59m
MarktkapitalisatieUS$227.28m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AKA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
PLCE Children's Place
0.1x-1.7%US$205.4m
DBI Designer Brands
0.09x2.4%US$279.7m
GCO Genesco
0.2x1.9%US$388.5m
DXLG Destination XL Group
0.3x5.3%US$127.6m
AKA a.k.a. Brands Holding
0.4x4.2%US$227.3m

Price-To-Sales versus peers: AKA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AKA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

42 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$834.71m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$786.99m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
AKA 0.4xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies42PS00.61.21.82.43+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AKA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AKA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AKA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.36
US$26.00
+21.7%
16.6%US$30.00US$20.00n/a3
Nov ’25US$23.30
US$23.75
+1.9%
17.5%US$30.00US$20.00n/a4
Oct ’25US$19.66
US$21.25
+8.1%
10.2%US$25.00US$20.00n/a4
Sep ’25US$22.22
US$21.25
-4.4%
10.2%US$25.00US$20.00n/a4
Aug ’25US$17.49
US$22.50
+28.6%
6.7%US$25.00US$21.00n/a4
Jul ’25US$15.99
US$22.50
+40.7%
6.7%US$25.00US$21.00n/a4
Jun ’25US$16.95
US$22.50
+32.7%
6.7%US$25.00US$21.00n/a4
May ’25US$19.10
US$11.13
-41.8%
15.7%US$14.00US$9.50n/a4
Apr ’25US$9.90
US$9.63
-2.8%
11.2%US$11.00US$8.00n/a4
Mar ’25US$13.54
US$9.00
-33.5%
19.2%US$12.00US$8.00n/a4
Feb ’25US$9.70
US$9.00
-7.2%
19.2%US$12.00US$8.00n/a4
Jan ’25US$8.05
US$9.00
+11.8%
19.2%US$12.00US$8.00n/a4
Dec ’24US$9.47
US$9.50
+0.3%
19.4%US$12.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$6.00
US$11.16
+86.0%
38.7%US$18.00US$4.80US$23.305
Oct ’24US$5.22
US$11.16
+113.8%
38.7%US$18.00US$4.80US$19.665
Sep ’24US$6.01
US$10.90
+81.5%
36.6%US$18.00US$4.80US$22.226
Aug ’24US$6.12
US$19.00
+210.5%
52.9%US$36.00US$6.00US$17.496
Jul ’24US$5.16
US$19.00
+268.2%
52.9%US$36.00US$6.00US$15.996
Jun ’24US$4.92
US$19.00
+286.2%
52.9%US$36.00US$6.00US$16.956
May ’24US$4.14
US$23.49
+466.8%
43.0%US$36.00US$6.00US$19.107
Apr ’24US$6.54
US$25.71
+293.4%
33.4%US$36.00US$12.00US$9.907
Mar ’24US$16.68
US$36.60
+119.4%
28.1%US$48.00US$20.40US$13.548
Feb ’24US$18.24
US$40.05
+119.6%
21.9%US$48.00US$20.40US$9.708
Jan ’24US$15.24
US$40.05
+162.8%
21.9%US$48.00US$20.40US$8.058
Dec ’23US$21.36
US$40.05
+87.5%
21.9%US$48.00US$20.40US$9.478
Nov ’23US$23.64
US$46.05
+94.8%
32.0%US$72.00US$20.40US$6.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Urban Outfitters

US$3.7b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$47.49

7D

28.7%

1Y

33.3%

Vibra Energia

R$24.6b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.18

7D

-3.2%

1Y

-21.2%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.46

7D

3.8%

1Y

-40.1%