Groupon, Inc.

NasdaqGS:GRPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$474.4m

Groupon Waardering

Is GRPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRPN ( $12.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $145.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRPN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRPN?

Belangrijke metriek: Omdat GRPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRPN. Deze wordt berekend door GRPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRPN's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
InkomstenUS$19.32m
MarktkapitalisatieUS$474.43m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
KSS Kohl's
6.2x8.4%US$1.6b
SVV Savers Value Village
21.5x22.3%US$1.6b
JWN Nordstrom
15.2x21.3%US$4.0b
HOUR Hour Loop
53.7xn/aUS$99.1m
GRPN Groupon
24.9x37.7%US$474.4m

Price-To-Earnings versus peers: GRPN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Multiline Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRPN 24.9xGemiddelde industrie 23.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRPN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het US Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.08
US$15.33
+26.9%
35.5%US$21.00US$8.00n/a3
Dec ’25US$9.38
US$15.33
+63.5%
35.5%US$21.00US$8.00n/a3
Nov ’25US$10.33
US$18.25
+76.7%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$9.47
US$18.25
+92.7%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$13.87
US$18.25
+31.6%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$12.23
US$18.25
+49.3%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Jul ’25US$15.49
US$18.00
+16.2%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$15.83
US$18.00
+13.7%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
May ’25US$11.12
US$18.17
+63.4%
38.7%US$28.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$12.71
US$18.17
+42.9%
38.7%US$28.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$18.92
US$16.67
-11.9%
51.0%US$28.00US$7.50n/a3
Feb ’25US$14.04
US$16.88
+20.2%
43.7%US$28.00US$7.50n/a4
Jan ’25US$12.84
US$14.40
+12.1%
57.1%US$28.00US$5.00n/a5
Dec ’24US$11.90
US$14.50
+21.8%
56.7%US$28.00US$5.00US$9.385
Nov ’24US$13.00
US$14.80
+13.8%
63.6%US$30.00US$4.00US$10.335
Oct ’24US$15.32
US$11.00
-28.2%
56.4%US$19.00US$4.00US$9.474
Sep ’24US$11.77
US$9.10
-22.7%
57.1%US$19.00US$4.00US$13.875
Aug ’24US$7.69
US$7.58
-1.4%
79.7%US$19.00US$3.00US$12.235
Jul ’24US$5.91
US$7.58
+28.3%
79.7%US$19.00US$3.00US$15.495
Jun ’24US$5.40
US$7.68
+42.2%
78.9%US$19.00US$3.00US$15.835
May ’24US$3.44
US$9.70
+182.0%
56.8%US$19.00US$4.00US$11.125
Apr ’24US$4.21
US$9.90
+135.2%
55.5%US$19.00US$4.00US$12.715
Mar ’24US$6.84
US$12.90
+88.6%
60.1%US$27.00US$6.00US$18.925
Feb ’24US$8.73
US$12.90
+47.8%
60.1%US$27.00US$6.00US$14.045
Jan ’24US$8.58
US$12.90
+50.3%
60.1%US$27.00US$6.00US$12.845
Dec ’23US$8.74
US$14.50
+65.9%
53.9%US$27.00US$6.00US$11.905

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 03:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Groupon, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Mark MayBarclays
Jeffrey HoustonBarrington Research Associates, Inc.