SmartStop Self Storage REIT Waardering
Is STSF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STSF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STSF.F ( $8.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.28 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STSF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STSF.F?
Belangrijke metriek: Omdat STSF.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STSF.F's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.8x |
| Verkoop | US$224.57m |
| Marktkapitalisatie | US$971.49m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STSF.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.7x | ||
NSA National Storage Affiliates Trust | 4.4x | 1.6% | US$5.8b |
CUBE CubeSmart | 10.6x | 4.7% | US$11.4b |
SELF Global Self Storage | 4.7x | 2.5% | US$58.4m |
EXR Extra Space Storage | 11.1x | 1.3% | US$37.9b |
STSF.F SmartStop Self Storage REIT | 3.8x | n/a | US$971.5m |
Price-To-Sales versus peers: STSF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STSF.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: STSF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 6.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STSF.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { STSF.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.56
7D
9.6%
1Y
6.2%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%