Safestore Holdings Waardering
Is SFSH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SFSH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SFSH.F ( $9.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.29 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SFSH.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFSH.F?
Belangrijke metriek: Omdat SFSH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SFSH.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.5x |
| Inkomsten | UK£264.20m |
| Marktkapitalisatie | UK£1.70b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 11.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19x |
| PEG-verhouding | -2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SFSH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32x | ||
NSA National Storage Affiliates Trust | 22.9x | -27.3% | US$5.5b |
CUBE CubeSmart | 27.2x | 2.6% | US$11.0b |
EXR Extra Space Storage | 43.2x | 12.2% | US$36.3b |
PSA Public Storage | 34.5x | 6.9% | US$58.8b |
SFSH.F Safestore Holdings | 6.5x | -3.0% | US$1.7b |
Price-To-Earnings versus peers: SFSH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SFSH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SFSH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 27.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SFSH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SFSH.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$9.62 | US$12.27 +27.5% | 13.8% | US$15.93 | US$10.24 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$10.84 | US$12.54 +15.6% | 13.7% | US$16.26 | US$10.54 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$12.07 | US$12.44 +3.1% | 11.3% | US$14.98 | US$10.63 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$11.60 | US$12.11 +4.4% | 11.9% | US$14.57 | US$10.34 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$12.20 0% | 10.8% | US$14.79 | US$10.51 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$9.86 | US$12.04 +22.2% | 10.3% | US$14.41 | US$10.24 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | US$12.34 0% | 15.3% | US$17.03 | US$10.29 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$9.32 | US$12.27 +31.7% | 15.1% | US$16.83 | US$10.17 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$9.26 | US$12.45 +34.5% | 14.4% | US$16.96 | US$10.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$9.30 | US$12.45 +33.9% | 14.4% | US$16.96 | US$10.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$12.63 0% | 14.7% | US$17.01 | US$9.65 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$12.45 0% | 18.9% | US$17.99 | US$9.09 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$12.45 0% | 18.9% | US$17.99 | US$9.09 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$8.36 | US$12.39 +48.2% | 19.0% | US$17.32 | US$8.75 | US$10.84 | 11 |
| Oct ’24 | US$9.00 | US$12.68 +40.8% | 16.2% | US$17.30 | US$9.23 | US$12.07 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$13.80 0% | 18.7% | US$20.37 | US$9.79 | US$11.60 | 12 |
| Aug ’24 | US$11.08 | US$14.26 +28.7% | 18.4% | US$20.72 | US$9.96 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | US$10.62 | US$14.65 +38.0% | 14.0% | US$20.45 | US$12.13 | US$9.86 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | US$15.03 0% | 16.7% | US$20.36 | US$12.81 | n/a | 11 |
| May ’24 | US$12.50 | US$14.60 +16.8% | 16.0% | US$19.68 | US$12.39 | US$9.32 | 12 |
| Apr ’24 | US$11.37 | US$14.60 +28.5% | 16.0% | US$19.68 | US$12.39 | US$9.26 | 12 |
| Mar ’24 | n/a | US$14.60 0% | 16.0% | US$19.68 | US$12.39 | US$9.30 | 12 |
| Feb ’24 | n/a | US$14.66 0% | 17.9% | US$20.30 | US$12.41 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | n/a | US$12.85 0% | 21.0% | US$18.25 | US$9.66 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | US$10.92 | US$12.85 +17.6% | 21.0% | US$18.25 | US$9.66 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | US$13.27 0% | 20.3% | US$18.48 | US$9.78 | US$8.36 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.86
7D
-1.3%
1Y
-13.1%
NNN REIT
US$7.9b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$42.20
7D
-1.5%
1Y
8.6%
American Healthcare REIT
US$4.2b
A self-managed real estate investment trust that acquires, owns and operates a diversified portfolio of clinical healthcare real estate properties, focusing primarily on outpatient medical buildings, senior housing, skilled nursing facilities and other healthcare-related facilities.
AHR
US$27.18
7D
4.2%
1Y
n/a