Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Waardering
Is MNAR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MNAR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MNAR.F ( $13.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.01 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MNAR.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNAR.F?
Belangrijke metriek: Omdat MNAR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MNAR.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.5x |
| Inkomsten | CA$78.38m |
| Marktkapitalisatie | CA$978.62m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MNAR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 55.3x | ||
NXRT NexPoint Residential Trust | 25.5x | -69.2% | US$1.2b |
CPT Camden Property Trust | 38.1x | -11.2% | US$13.3b |
UDR UDR | 121.2x | 12.8% | US$16.8b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 36.4x | 0.6% | US$19.3b |
MNAR.F Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 8.5x | n/a | US$978.6m |
Price-To-Earnings versus peers: MNAR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MNAR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MNAR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 37.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MNAR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MNAR.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$13.02 | US$16.00 +22.9% | 2.1% | US$16.48 | US$15.76 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.72 | US$16.00 +25.8% | 2.1% | US$16.48 | US$15.76 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.16 | US$15.79 +11.5% | 8.0% | US$17.02 | US$14.06 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.38 | US$15.15 +13.2% | 6.7% | US$15.87 | US$13.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$15.14 0% | 6.7% | US$15.86 | US$13.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$14.80 0% | 6.1% | US$16.02 | US$13.83 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$14.80 0% | 6.1% | US$16.02 | US$13.83 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$14.78 0% | 6.1% | US$15.99 | US$13.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$15.51 0% | 6.7% | US$16.98 | US$14.77 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$15.51 0% | 6.7% | US$16.98 | US$14.77 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$15.62 0% | 6.7% | US$17.11 | US$14.88 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$11.27 | US$15.75 +39.7% | 6.7% | US$17.25 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$14.94 0% | 4.6% | US$15.91 | US$14.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.55 | US$14.94 +56.5% | 4.6% | US$15.91 | US$14.46 | US$12.72 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.79 | US$17.29 +60.3% | 2.0% | US$17.79 | US$17.05 | US$14.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.65 | US$17.67 +51.7% | 2.0% | US$18.18 | US$17.42 | US$13.38 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$17.67 0% | 2.0% | US$18.18 | US$17.42 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$17.22 0% | 2.0% | US$17.72 | US$16.98 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$17.22 0% | 2.0% | US$17.72 | US$16.98 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$12.50 | US$17.22 +37.8% | 2.0% | US$17.72 | US$16.98 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$12.55 | US$16.87 +34.4% | 2.0% | US$17.35 | US$16.63 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$16.86 0% | 4.5% | US$17.72 | US$15.88 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$16.07 0% | 5.6% | US$17.29 | US$15.03 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.71 0% | 5.6% | US$16.90 | US$14.70 | US$11.27 | 4 |
| Dec ’23 | US$12.21 | US$15.71 +28.7% | 5.6% | US$16.90 | US$14.70 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | US$11.63 | US$15.71 +35.1% | 5.6% | US$16.90 | US$14.70 | US$9.55 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Iron Mountain
US$35.0b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$119.10
7D
3.1%
1Y
87.3%