Hoe verhoudt JPXC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

JPXC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.7 x).

Hoe verhoudt JPXC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

JPXC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 26.8 x).

Wat is JPXC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JPXC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van JPXC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JPXC.F ( $900 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $6608.18 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

JPXC.F Overzicht aandelen

Japan Excellent, Inc. (hereinafter, "JEI"), established on February 20, 2006 under the Law Concerning Investment Trusts and Investment Corporations of Japan (the "Investment Trust Law"), is a real estate investment corporation which primarily invests in office buildings. Meer informatie

JPXC.F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 86.4% onder onze schatting van de reële waarde

Betaalt een betrouwbaar dividend van 4.33%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Japan Excellent, Inc. Concurrenten

Easterly Government Properties

NYSE:DEA

US$1.4b

Highwoods Properties

NYSE:HIW

US$3.2b

COPT Defense Properties

NYSE:CDP

US$3.4b

Cousins Properties

NYSE:CUZ

US$4.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Japan Excellent
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	JP¥900.00
52 Week Hoogtepunt	JP¥900.00
52 Week Laag	JP¥900.00
Bèta	0.52
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	JPXC.F	US Office REITs	US Markt
7D	0%	-9.3%	-2.1%
1Y	n/a	-0.3%	21.3%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe JPXC.F presteerde ten opzichte van de US Office REITs.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe JPXC.F presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is JPXC.F's price volatile compared to industry and market?
JPXC.F volatility
JPXC.F Average Weekly Movement	n/a
Office REITs Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: JPXC.F heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van JPXC.F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	n/a	www.excellent-reit.co.jp/

Japan Excellent, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Japan Excellent zich tot de beurswaarde?
JPXC.F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.16b
Inkomsten(TTM)	US$49.50m
Inkomsten(TTM)	US$169.58m

23.4x

Koers/Winstverhouding

6.8x

P/S-verhouding

Is JPXC.F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
JPXC.F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	JP¥25.29b
Kosten van inkomsten	JP¥12.84b
Brutowinst	JP¥12.45b
Overige uitgaven	JP¥5.07b
Inkomsten	JP¥7.38b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	5.52k
Brutomarge	49.23%
Nettowinstmarge	29.19%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	80.2%

Hoe presteerde JPXC.F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%

Huidig dividendrendement

22%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/10/09 14:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/07/12 00:00
Inkomsten	2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Japan Excellent, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Junichi Tazawa	Barclays
Toshiyuki Anegawa	BofA Global Research
Tomohiro Sumiya	Daiwa Securities Co. Ltd.