H&R Real Estate Investment Trust

OTCPK:HRUF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

H&R Real Estate Investment Trust Waardering

Is HRUF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HRUF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HRUF.F ( $7.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HRUF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HRUF.F?

Belangrijke metriek: Omdat HRUF.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HRUF.F. Deze wordt berekend door HRUF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HRUF.F's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopCA$875.35m
MarktkapitalisatieCA$2.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HRUF.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HRUF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
AAT American Assets Trust
3.8x2.5%US$2.2b
ESBA Empire State Realty OP
3.9xn/aUS$3.0b
ESRT Empire State Realty Trust
2.4x0.8%US$3.0b
GNL Global Net Lease
2.1x-1.7%US$1.7b
HRUF.F H&R Real Estate Investment Trust
2.9x4.1%US$2.7b

Price-To-Sales versus peers: HRUF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HRUF.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.15m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
HRUF.F 2.9xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HRUF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HRUF.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HRUF.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HRUF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HRUF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.04
US$8.22
+16.8%
5.2%US$8.59US$7.24n/a7
Nov ’25US$7.51
US$8.39
+11.7%
3.3%US$8.75US$8.02n/a7
Oct ’25US$8.46
US$8.39
-0.9%
4.9%US$8.88US$7.77n/a6
Sep ’25US$7.76
US$8.20
+5.7%
4.2%US$8.81US$7.71n/a6
Aug ’25US$7.05
US$8.15
+15.6%
4.1%US$8.79US$7.69n/a6
Jul ’25US$6.35
US$8.15
+28.4%
4.1%US$8.79US$7.69n/a6
Jun ’25US$6.73
US$8.15
+21.2%
4.1%US$8.79US$7.69n/a6
May ’25US$6.51
US$8.19
+25.8%
4.0%US$8.87US$7.76n/a6
Apr ’25US$6.75
US$8.01
+18.6%
1.8%US$8.08US$7.71n/a5
Mar ’25US$6.61
US$8.14
+23.2%
2.9%US$8.51US$7.77n/a5
Feb ’25US$7.40
US$8.42
+13.8%
4.5%US$8.95US$7.83n/a6
Jan ’25US$7.39
US$8.40
+13.7%
5.8%US$9.00US$7.50n/a6
Dec ’24US$6.75
US$8.11
+20.1%
5.8%US$8.74US$7.29n/a6
Nov ’24US$6.25
US$8.92
+42.7%
11.3%US$9.83US$7.10US$7.516
Oct ’24US$6.97
US$9.53
+36.7%
6.0%US$9.96US$8.30US$8.466
Sep ’24US$7.68
US$9.53
+24.0%
6.0%US$9.96US$8.30US$7.766
Aug ’24US$7.81
US$10.27
+31.4%
7.8%US$10.80US$8.53US$7.056
Jul ’24US$7.71
US$10.23
+32.7%
6.6%US$11.03US$8.82US$6.356
Jun ’24US$7.50
US$10.23
+36.5%
6.6%US$11.03US$8.82US$6.736
May ’24US$8.70
US$11.70
+34.4%
3.0%US$12.37US$11.26US$6.516
Apr ’24US$8.92
US$11.65
+30.6%
3.3%US$12.38US$11.28US$6.756
Mar ’24US$9.66
US$11.62
+20.3%
3.3%US$12.36US$11.25US$6.616
Feb ’24US$9.74
US$11.48
+17.9%
3.5%US$12.14US$11.20US$7.406
Jan ’24US$8.90
US$11.14
+25.1%
4.2%US$11.90US$10.43US$7.397
Dec ’23US$9.10
US$11.31
+24.3%
4.5%US$12.08US$10.59US$6.757
Nov ’23US$8.28
US$11.49
+38.7%
7.7%US$12.40US$9.84US$6.257

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%