Gecina

OTCPK:GECF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.9b

Gecina Waardering

Is GECF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GECF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GECF.F ( $90.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $114.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GECF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GECF.F?

Belangrijke metriek: Omdat GECF.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GECF.F. Deze wordt berekend door GECF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GECF.F's PS Ratio?
PS Verhouding8.1x
Verkoop€813.97m
Marktkapitalisatie€6.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GECF.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GECF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
VNO Vornado Realty Trust
4.2x2.8%US$8.3b
SLG SL Green Realty
5.2x-8.3%US$5.0b
CUZ Cousins Properties
5.8x7.7%US$4.7b
KRC Kilroy Realty
4.3x2.8%US$4.6b
GECF.F Gecina
8.1x0.06%US$6.6b

Price-To-Sales versus peers: GECF.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GECF.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-6.3%US$59.69m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.1xn/aUS$15.10m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
GECF.F 8.1xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GECF.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GECF.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GECF.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GECF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GECF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$90.26
US$119.98
+32.9%
10.4%US$135.64US$92.34n/a15
Dec ’25US$102.74
US$121.81
+18.6%
10.7%US$141.69US$92.88n/a15
Nov ’25US$111.29
US$125.86
+13.1%
10.3%US$145.98US$95.70n/a15
Oct ’25US$114.54
US$126.61
+10.5%
9.5%US$141.41US$98.54n/a15
Sep ’25US$114.93
US$121.96
+6.1%
12.6%US$135.03US$82.36n/a15
Aug ’25n/a
US$119.91
0%
12.6%US$132.76US$80.97n/a15
Jul ’25US$92.00
US$118.22
+28.5%
12.0%US$131.00US$80.43n/a15
Jun ’25n/a
US$118.79
0%
11.7%US$130.80US$80.30n/a15
May ’25n/a
US$118.79
0%
11.7%US$130.80US$80.30n/a15
Apr ’25US$102.13
US$119.72
+17.2%
12.4%US$141.78US$80.45n/a15
Mar ’25n/a
US$123.43
0%
12.8%US$142.84US$81.05n/a15
Feb ’25n/a
US$124.91
0%
13.3%US$143.45US$81.40n/a15
Jan ’25n/a
US$120.83
0%
12.7%US$140.34US$80.86n/a15
Dec ’24n/a
US$121.13
0%
12.5%US$141.54US$81.55US$102.7415
Nov ’24n/a
US$119.60
0%
12.3%US$137.61US$79.28US$111.2914
Oct ’24n/a
US$121.98
0%
12.1%US$138.59US$79.85US$114.5415
Sep ’24n/a
US$124.35
0%
12.4%US$141.54US$81.55US$114.9315
Aug ’24n/a
US$125.06
0%
11.8%US$142.58US$82.15n/a15
Jul ’24n/a
US$122.30
0%
11.8%US$139.91US$83.30US$92.0014
Jun ’24US$103.00
US$122.66
+19.1%
11.9%US$140.45US$83.62n/a14
May ’24n/a
US$122.06
0%
11.6%US$134.64US$83.37n/a14
Apr ’24US$100.35
US$122.06
+21.6%
11.6%US$134.64US$83.37US$102.1314
Mar ’24n/a
US$120.25
0%
11.9%US$137.96US$81.89n/a14
Feb ’24n/a
US$121.42
0%
10.9%US$136.02US$84.22n/a14
Jan ’24n/a
US$116.09
0%
12.3%US$139.42US$82.69n/a14
Dec ’23n/a
US$112.56
0%
12.5%US$135.85US$80.57n/a14

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 23:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gecina wordt gevolgd door 31 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Celine Soo-HuynhBarclays