Covivio Waardering

Is FNCD.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FNCD.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FNCD.Y ( $14.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $10.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FNCD.Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FNCD.Y?

Belangrijke metriek: Omdat FNCD.Y verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FNCD.Y. Deze wordt berekend door FNCD.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FNCD.Y's PS Ratio?
PS Verhouding	5.4x
Verkoop	€1.06b
Marktkapitalisatie	€5.69b

FNCD.Y belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	18.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	22.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FNCD.Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FNCD.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.1x
EPRT Essential Properties Realty Trust	14x	15.1%	US$6.0b
BNL Broadstone Net Lease	7.8x	4.9%	US$3.5b
ESRT Empire State Realty Trust	2.4x	0.8%	US$3.0b
ESBA Empire State Realty OP	4x	n/a	US$3.0b
FNCD.Y Covivio	5.4x	4.2%	US$5.7b

Price-To-Sales versus peers: FNCD.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FNCD.Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US REITs industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust	0.06x	n/a	US$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$23.25m
HHDS Highlands REIT	0.4x	n/a	US$14.44m
SQFT Presidio Property Trust	0.4x	n/a	US$7.56m

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FNCD.Y is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FNCD.Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNCD.Y PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	5.4x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { FNCD.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

-4.8%

-6.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

0.7%

4.0%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

0.09%

41.9%