Nexus Industrial REIT

OTCPK:EFRT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$534.4m

Nexus Industrial REIT Waardering

Is EFRT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFRT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EFRT.F ( $5.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFRT.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFRT.F?

Belangrijke metriek: Omdat EFRT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EFRT.F. Deze wordt berekend door EFRT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFRT.F's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenCA$43.34m
MarktkapitalisatieCA$749.51m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFRT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFRT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.4x
NLCP NewLake Capital Partners
15x-2.3%US$413.9m
IIPR Innovative Industrial Properties
19.4x2.3%US$3.1b
LXP LXP Industrial Trust
142.1x-95.5%US$2.7b
TRNO Terreno Realty
37x9.9%US$6.0b
EFRT.F Nexus Industrial REIT
13x12.4%US$749.5m

Price-To-Earnings versus peers: EFRT.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFRT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EFRT.F 13.0xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFRT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 36.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFRT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFRT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding34.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFRT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFRT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.65
US$6.52
+15.4%
5.3%US$6.96US$5.71n/a9
Nov ’25US$6.15
US$6.50
+5.7%
5.6%US$7.02US$5.76n/a9
Oct ’25US$6.50
US$6.52
+0.3%
5.0%US$7.03US$5.92n/a9
Sep ’25US$6.26
US$6.41
+2.5%
4.5%US$6.76US$5.85n/a9
Aug ’25US$5.60
US$6.11
+9.1%
5.8%US$6.58US$5.48n/a9
Jul ’25US$5.23
US$6.10
+16.6%
6.6%US$6.61US$5.51n/a9
Jun ’25US$5.15
US$6.10
+18.4%
6.6%US$6.61US$5.51n/a9
May ’25US$5.05
US$6.35
+25.7%
9.8%US$7.30US$5.47n/a9
Apr ’25US$5.54
US$6.57
+18.6%
8.0%US$7.35US$5.88n/a9
Mar ’25US$5.82
US$6.80
+16.8%
7.2%US$7.74US$6.26n/a9
Feb ’25US$5.97
US$7.16
+19.9%
9.2%US$8.58US$6.34n/a10
Jan ’25US$6.09
US$6.81
+11.7%
10.8%US$8.39US$5.65n/a9
Dec ’24US$5.54
US$6.81
+22.8%
10.8%US$8.39US$5.65n/a9
Nov ’24US$4.55
US$7.15
+57.1%
14.1%US$8.32US$5.42US$6.159
Oct ’24US$5.40
US$8.13
+50.6%
8.7%US$9.61US$6.83US$6.5010
Sep ’24n/a
US$8.13
0%
8.7%US$9.61US$6.83US$6.2610
Aug ’24US$6.22
US$8.89
+42.9%
9.8%US$10.61US$7.01US$5.6010
Jul ’24US$6.34
US$8.83
+39.2%
7.0%US$10.37US$8.14US$5.2310
Jun ’24US$6.27
US$8.83
+40.8%
7.0%US$10.37US$8.14US$5.1510
May ’24US$7.20
US$8.84
+22.8%
7.1%US$10.33US$8.12US$5.0510
Apr ’24n/a
US$8.75
0%
7.4%US$10.25US$8.05US$5.5410
Mar ’24n/a
US$9.26
0%
6.6%US$10.50US$8.44US$5.8210
Feb ’24US$8.00
US$9.29
+16.2%
6.5%US$10.46US$8.40US$5.979
Jan ’24US$6.89
US$9.25
+34.3%
10.4%US$11.36US$7.88US$6.098
Dec ’23US$7.90
US$9.76
+23.5%
8.8%US$11.54US$8.75US$5.547
Nov ’23US$6.56
US$9.49
+44.8%
12.5%US$11.43US$7.19US$4.558

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

3.7%

1Y

35.4%

Plymouth Industrial REIT

US$861.2m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.82

7D

0.5%

1Y

-12.8%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%