Digital Core REIT

OTCPK:DGTC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$810.0m

Digital Core REIT Waardering

Is DGTC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DGTC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DGTC.F ( $0.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DGTC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DGTC.F?

Belangrijke metriek: Omdat DGTC.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DGTC.F. Deze wordt berekend door DGTC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DGTC.F's PS Ratio?
PS Verhouding11.6x
VerkoopUS$69.54m
MarktkapitalisatieUS$809.99m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DGTC.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DGTC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
STSF.F SmartStop Self Storage REIT
3.8xn/aUS$971.5m
FPI Farmland Partners
10.4x-16.1%US$620.0m
LAND Gladstone Land
4.9x2.5%US$431.7m
UNIT Uniti Group
1.2x3.2%US$1.5b
DGTC.F Digital Core REIT
11.6x15.8%US$810.0m

Price-To-Sales versus peers: DGTC.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DGTC.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
DGTC.F 11.6xGemiddelde industrie 6.2xNo. of Companies4PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DGTC.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 6.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DGTC.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DGTC.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DGTC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DGTC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.65
US$0.77
+18.8%
12.1%US$0.95US$0.70n/a5
Nov ’25US$0.65
US$0.76
+17.6%
12.8%US$0.95US$0.70n/a5
Oct ’25n/a
US$0.75
0%
9.3%US$0.88US$0.70n/a5
Sep ’25n/a
US$0.73
0%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Aug ’25US$0.58
US$0.73
+26.8%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Jul ’25US$0.62
US$0.74
+19.0%
7.9%US$0.85US$0.70n/a5
Jun ’25US$0.61
US$0.71
+15.5%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
May ’25US$0.58
US$0.71
+22.1%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Apr ’25US$0.52
US$0.71
+35.4%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Mar ’25US$0.57
US$0.71
+24.0%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Feb ’25n/a
US$0.72
0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Dec ’24n/a
US$0.69
0%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Nov ’24n/a
US$0.68
0%
15.1%US$0.90US$0.59US$0.656
Oct ’24n/a
US$0.69
0%
15.7%US$0.90US$0.57n/a6
Sep ’24n/a
US$0.67
0%
16.2%US$0.90US$0.57n/a6
Aug ’24n/a
US$0.67
0%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.586
Jul ’24n/a
US$0.69
0%
15.5%US$0.90US$0.57US$0.626
Jun ’24n/a
US$0.73
0%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.616
May ’24n/a
US$0.73
0%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.586
Apr ’24n/a
US$0.77
0%
11.9%US$0.90US$0.60US$0.526
Mar ’24n/a
US$0.82
0%
11.3%US$0.97US$0.70US$0.576
Feb ’24n/a
US$0.81
0%
14.5%US$0.98US$0.63n/a6
Jan ’24n/a
US$0.84
0%
11.3%US$0.98US$0.70n/a5
Dec ’23n/a
US$0.89
0%
8.2%US$0.98US$0.80n/a3
Nov ’23n/a
US$0.89
0%
8.2%US$0.98US$0.80n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.56

7D

9.6%

1Y

6.2%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%