Charter Hall Group

OTCPK:CTOU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.7b

Charter Hall Group Waardering

Is CTOU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTOU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTOU.F ( $9.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $20.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTOU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTOU.F?

Belangrijke metriek: Omdat CTOU.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CTOU.F. Deze wordt berekend door CTOU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTOU.F's PS Ratio?
PS Verhouding12.2x
VerkoopAU$597.80m
MarktkapitalisatieAU$7.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTOU.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CTOU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
BNL Broadstone Net Lease
7.6x5.0%US$3.4b
ESBA Empire State Realty OP
3.7xn/aUS$2.8b
ESRT Empire State Realty Trust
2.3x0.6%US$2.9b
EPRT Essential Properties Realty Trust
13.4x15.1%US$5.8b
CTOU.F Charter Hall Group
12.2x8.5%US$7.2b

Price-To-Sales versus peers: CTOU.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTOU.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$25.24m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.74m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CTOU.F 12.2xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CTOU.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTOU.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTOU.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CTOU.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTOU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.89
US$10.88
+10.1%
8.4%US$12.66US$9.58n/a10
Nov ’25US$10.50
US$10.88
+3.7%
8.4%US$12.66US$9.58n/a10
Oct ’25n/a
US$10.86
0%
8.4%US$12.79US$9.68n/a10
Sep ’25US$9.78
US$10.06
+2.9%
8.8%US$11.28US$8.45n/a11
Aug ’25n/a
US$8.73
0%
11.0%US$10.65US$7.54n/a11
Jul ’25US$7.91
US$8.96
+13.2%
11.7%US$10.80US$7.64n/a11
Jun ’25n/a
US$9.03
0%
10.6%US$10.81US$7.65n/a11
May ’25US$7.09
US$8.59
+21.2%
11.6%US$10.47US$7.25n/a12
Apr ’25US$8.42
US$8.85
+5.1%
10.3%US$10.76US$7.45n/a12
Mar ’25US$8.00
US$8.51
+6.4%
9.7%US$10.66US$7.38n/a12
Feb ’25n/a
US$8.54
0%
9.9%US$10.46US$7.40n/a11
Jan ’25n/a
US$8.33
0%
11.6%US$10.42US$7.18n/a11
Dec ’24n/a
US$8.34
0%
11.1%US$10.40US$7.16n/a12
Nov ’24US$5.88
US$8.13
+38.3%
10.5%US$10.07US$6.93US$10.5012
Oct ’24US$6.20
US$8.62
+39.0%
8.6%US$10.23US$7.31n/a12
Sep ’24US$6.98
US$8.69
+24.5%
9.1%US$10.19US$7.29US$9.7813
Aug ’24n/a
US$9.37
0%
9.4%US$10.86US$7.61n/a13
Jul ’24US$7.13
US$9.76
+36.8%
9.5%US$11.00US$7.70US$7.9113
Jun ’24US$7.38
US$9.62
+30.3%
5.6%US$10.56US$8.64n/a13
May ’24US$7.24
US$10.09
+39.3%
4.2%US$10.86US$9.39US$7.0912
Apr ’24US$6.78
US$10.01
+47.6%
4.2%US$10.77US$9.31US$8.4212
Mar ’24US$9.64
US$10.10
+4.7%
5.5%US$10.94US$8.96US$8.0013
Feb ’24n/a
US$10.40
0%
6.5%US$11.99US$9.17n/a13
Jan ’24US$7.82
US$10.16
+29.9%
6.9%US$11.67US$8.93n/a14
Dec ’23US$8.56
US$10.23
+19.5%
6.7%US$11.69US$8.94n/a14
Nov ’23n/a
US$10.36
0%
6.9%US$11.63US$8.89US$5.8814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

American Tower

US$91.8b

American Tower, one of the largest global REITs, is a leading independent owner, operator and developer of multitenant communications real estate with a portfolio of over 224,000 communications sites and a highly interconnected footprint of U.S.

AMT

US$196.45

7D

0.2%

1Y

-1.6%

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$102.23

7D

-3.9%

1Y

29.9%

American Healthcare REIT

US$4.2b

A self-managed real estate investment trust that acquires, owns and operates a diversified portfolio of clinical healthcare real estate properties, focusing primarily on outpatient medical buildings, senior housing, skilled nursing facilities and other healthcare-related facilities.

AHR

US$27.18

7D

4.2%

1Y

n/a