Charter Hall Group

OTCPK:CTOU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Charter Hall Group Waardering

Is CTOU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTOU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.83
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CTOU.F ( $9.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTOU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTOU.F?

Belangrijke metriek: Omdat CTOU.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CTOU.F. Deze wordt berekend door CTOU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTOU.F's PS Ratio?
PS Verhouding11.8x
VerkoopAU$597.80m
MarktkapitalisatieAU$7.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTOU.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CTOU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
BNL Broadstone Net Lease
7x4.1%US$3.1b
ESRT Empire State Realty Trust
2.1x1.0%US$2.6b
ESBA Empire State Realty OP
3.5xn/aUS$2.6b
EPRT Essential Properties Realty Trust
13x14.5%US$5.6b
CTOU.F Charter Hall Group
11.8x10.1%US$7.1b

Price-To-Sales versus peers: CTOU.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTOU.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
HHDS Highlands REIT
0.3xn/aUS$11.55m
SQFT Presidio Property Trust
0.5xn/aUS$8.92m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CTOU.F 11.8xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies6PS0246810+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CTOU.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTOU.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTOU.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CTOU.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTOU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.28
US$9.84
+6.0%
8.3%US$11.44US$8.63n/a10
Jan ’26n/a
US$10.12
0%
8.3%US$11.84US$8.93n/a10
Dec ’25n/a
US$10.95
0%
8.4%US$12.74US$9.64n/a10
Nov ’25US$10.50
US$10.95
+4.3%
8.4%US$12.74US$9.64n/a10
Oct ’25n/a
US$10.86
0%
8.4%US$12.79US$9.68n/a10
Sep ’25US$9.78
US$10.06
+2.9%
8.8%US$11.28US$8.45n/a11
Aug ’25n/a
US$8.73
0%
11.0%US$10.65US$7.54n/a11
Jul ’25US$7.91
US$8.96
+13.2%
11.7%US$10.80US$7.64n/a11
Jun ’25n/a
US$9.03
0%
10.6%US$10.81US$7.65n/a11
May ’25US$7.09
US$8.59
+21.2%
11.6%US$10.47US$7.25n/a12
Apr ’25US$8.42
US$8.85
+5.1%
10.3%US$10.76US$7.45n/a12
Mar ’25US$8.00
US$8.51
+6.4%
9.7%US$10.66US$7.38n/a12
Feb ’25n/a
US$8.54
0%
9.9%US$10.46US$7.40n/a11
Jan ’25n/a
US$8.33
0%
11.6%US$10.42US$7.18n/a11
Dec ’24n/a
US$8.34
0%
11.1%US$10.40US$7.16n/a12
Nov ’24US$5.88
US$8.13
+38.3%
10.5%US$10.07US$6.93US$10.5012
Oct ’24US$6.20
US$8.62
+39.0%
8.6%US$10.23US$7.31n/a12
Sep ’24US$6.98
US$8.69
+24.5%
9.1%US$10.19US$7.29US$9.7813
Aug ’24n/a
US$9.37
0%
9.4%US$10.86US$7.61n/a13
Jul ’24US$7.13
US$9.76
+36.8%
9.5%US$11.00US$7.70US$7.9113
Jun ’24US$7.38
US$9.62
+30.3%
5.6%US$10.56US$8.64n/a13
May ’24US$7.24
US$10.09
+39.3%
4.2%US$10.86US$9.39US$7.0912
Apr ’24US$6.78
US$10.01
+47.6%
4.2%US$10.77US$9.31US$8.4212
Mar ’24US$9.64
US$10.10
+4.7%
5.5%US$10.94US$8.96US$8.0013
Feb ’24n/a
US$10.40
0%
6.5%US$11.99US$9.17n/a13
Jan ’24US$7.82
US$10.16
+29.9%
6.9%US$11.67US$8.93n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$9.94
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 12:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Charter Hall Group wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research