Charter Hall Long WALE REIT Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CHLW.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHLW.F ( $1.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $2.08 )

Is CHLW.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHLW.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHLW.F ( $1.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHLW.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHLW.F?

Belangrijke metriek: Omdat CHLW.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CHLW.F. Deze wordt berekend door CHLW.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHLW.F's PS Ratio?
PS Verhouding	20.3x
Verkoop	AU$144.06m
Marktkapitalisatie	AU$2.92b

CHLW.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	32.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHLW.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CHLW.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.9x
ALEX Alexander & Baldwin	6.1x	-9.0%	US$1.4b
AAT American Assets Trust	3.6x	2.5%	US$2.1b
ESBA Empire State Realty OP	3.7x	n/a	US$2.8b
ESRT Empire State Realty Trust	2.3x	0.6%	US$2.9b
CHLW.F Charter Hall Long WALE REIT	20.3x	15.7%	US$2.9b

Price-To-Sales versus peers: CHLW.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHLW.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US REITs industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust	0.06x	n/a	US$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$25.24m
SQFT Presidio Property Trust	0.4x	n/a	US$7.74m
PDNL.B Presidential Realty	0.001x	n/a	US$15.14k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CHLW.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHLW.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHLW.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	20.3x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CHLW.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$102.23

-5.1%

26.9%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

-11.3%

-3.0%

NNN REIT

US$7.9b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$42.20

-1.7%

8.3%