Is NSA.PRB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6
Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NSA.PRB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NSA.PRB ( $21.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $42.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NSA.PRB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NSA.PRB?
Belangrijke metriek: Omdat NSA.PRB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NSA.PRB. Deze wordt berekend door NSA.PRB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NSA.PRB's PE Ratio?
PE-verhouding
20.2x
Inkomsten
US$143.33m
Marktkapitalisatie
US$4.87b
NSA.PRB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
9.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA
15x
PEG-verhouding
-0.5x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NSA.PRB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NSA.PRB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: NSA.PRB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NSA.PRB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: NSA.PRB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 24.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NSA.PRB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
NSA.PRB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
20.2x
Eerlijke PE Verhouding
n/a
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NSA.PRB te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens
Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse
2024/12/24 19:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag
2024/12/20 00:00
Inkomsten
2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten
2023/12/31
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
National Storage Affiliates Trust wordt gevolgd door 23 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.