Medical Properties Trust, Inc.

NYSE:MPW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Medical Properties Trust Waardering

Is MPW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MPW ( $3.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPW?

Belangrijke metriek: Omdat MPW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MPW. Deze wordt berekend door MPW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPW's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
VerkoopUS$660.17m
MarktkapitalisatieUS$2.32b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MPW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
NHI National Health Investors
9.5x13.9%US$3.2b
LTC LTC Properties
7.9x-2.4%US$1.6b
SILA Sila Realty Trust
7.2x8.7%US$1.3b
AHR American Healthcare REIT
2.1x9.7%US$4.3b
MPW Medical Properties Trust
3.5x7.3%US$2.3b

Price-To-Sales versus peers: MPW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Health Care REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.8%US$550.11m
HLTC National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$52.72m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$5.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
MPW 3.5xGemiddelde industrie 5.1xNo. of Companies3PS02.85.68.411.214+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MPW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het US Health Care REITs -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding5.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MPW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.83
US$4.56
+19.1%
21.5%US$6.50US$3.00n/a8
Dec ’25US$4.39
US$5.06
+15.3%
25.4%US$7.00US$3.00n/a8
Nov ’25US$4.51
US$5.13
+13.6%
23.3%US$7.00US$3.50n/a8
Oct ’25US$5.77
US$5.13
-11.2%
23.3%US$7.00US$3.50n/a8
Sep ’25US$4.50
US$4.94
+9.7%
19.2%US$7.00US$3.50n/a8
Aug ’25US$4.63
US$4.88
+5.4%
18.9%US$7.00US$4.00n/a8
Jul ’25US$4.09
US$4.89
+19.7%
17.8%US$7.00US$4.00n/a9
Jun ’25US$5.36
US$5.12
-4.5%
17.0%US$7.00US$4.00n/a9
May ’25US$4.63
US$4.96
+7.0%
18.2%US$7.00US$4.00n/a10
Apr ’25US$4.51
US$4.56
+1.1%
29.4%US$7.00US$2.00n/a9
Mar ’25US$4.38
US$4.51
+2.9%
28.5%US$7.00US$2.00n/a10
Feb ’25US$3.26
US$5.27
+61.7%
42.1%US$10.00US$2.00n/a11
Jan ’25US$4.91
US$7.00
+42.6%
45.1%US$15.00US$4.00n/a11
Dec ’24US$5.21
US$7.00
+34.4%
45.1%US$15.00US$4.00US$4.3911
Nov ’24US$4.66
US$8.23
+76.6%
38.9%US$15.00US$4.00US$4.5111
Oct ’24US$5.45
US$9.27
+70.1%
26.5%US$15.00US$6.00US$5.7711
Sep ’24US$7.29
US$9.64
+32.2%
23.1%US$15.00US$7.00US$4.5011
Aug ’24US$9.92
US$11.67
+17.6%
23.3%US$18.00US$9.00US$4.6312
Jul ’24US$9.26
US$11.58
+25.1%
24.3%US$18.00US$8.00US$4.0912
Jun ’24US$8.17
US$11.43
+39.9%
25.3%US$18.00US$8.00US$5.3614
May ’24US$8.59
US$11.79
+37.2%
26.1%US$18.00US$8.00US$4.6314
Apr ’24US$8.22
US$12.69
+54.4%
23.6%US$18.00US$8.00US$4.5113
Mar ’24US$10.07
US$14.46
+43.6%
15.7%US$18.00US$10.00US$4.3813
Feb ’24US$12.93
US$15.38
+19.0%
15.2%US$18.00US$10.00US$3.2613
Jan ’24US$11.14
US$15.46
+38.8%
18.4%US$19.00US$10.00US$4.9113
Dec ’23US$12.95
US$16.54
+27.7%
14.0%US$19.00US$10.00US$5.2113

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Medical Properties Trust, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew BabinBaird
Steven ValiquetteBarclays
Steven ValiquetteBarclays