Gladstone Land Corporation

NasdaqGM:LAND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$431.7m

Gladstone Land Waardering

Is LAND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LAND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LAND ( $12.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LAND wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LAND?

Belangrijke metriek: Omdat LAND verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LAND. Deze wordt berekend door LAND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LAND's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopUS$88.45m
MarktkapitalisatieUS$431.68m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LAND's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LAND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
FPI Farmland Partners
10.4x-16.1%US$620.0m
UNIT Uniti Group
1.2x3.2%US$1.5b
SAFE Safehold
3.8x5.7%US$1.5b
FCPT Four Corners Property Trust
10.8x5.9%US$2.9b
LAND Gladstone Land
4.9x2.5%US$431.7m

Price-To-Sales versus peers: LAND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LAND's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
LAND 4.9xGemiddelde industrie 6.3xNo. of Companies4PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LAND is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 6.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LAND's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LAND PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LAND is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LAND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.07
US$14.75
+22.2%
4.3%US$16.00US$14.00n/a6
Nov ’25US$13.12
US$15.17
+15.6%
4.1%US$16.00US$14.50n/a6
Oct ’25US$13.79
US$15.20
+10.2%
4.5%US$16.00US$14.50n/a5
Sep ’25US$13.57
US$15.10
+11.3%
5.3%US$16.00US$14.00n/a5
Aug ’25US$14.52
US$15.33
+5.6%
6.1%US$16.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$13.50
US$15.33
+13.6%
6.1%US$16.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$13.50
US$15.20
+12.6%
6.4%US$16.00US$14.00n/a5
May ’25US$12.76
US$17.40
+36.4%
10.0%US$20.00US$16.00n/a5
Apr ’25US$13.09
US$17.83
+36.2%
10.4%US$20.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$13.13
US$17.83
+35.8%
10.4%US$20.00US$16.00n/a6
Feb ’25US$14.27
US$18.33
+28.5%
9.3%US$20.00US$16.00n/a6
Jan ’25US$14.45
US$18.33
+26.9%
9.3%US$20.00US$16.00n/a6
Dec ’24US$14.71
US$18.80
+27.8%
7.8%US$20.00US$17.00n/a5
Nov ’24US$13.77
US$19.10
+38.7%
5.8%US$20.00US$17.50US$13.125
Oct ’24US$14.23
US$19.10
+34.2%
5.8%US$20.00US$17.50US$13.795
Sep ’24US$15.85
US$19.42
+22.5%
6.4%US$21.00US$17.50US$13.576
Aug ’24US$16.70
US$19.42
+16.3%
6.4%US$21.00US$17.50US$14.526
Jul ’24US$16.27
US$19.42
+19.3%
6.4%US$21.00US$17.50US$13.506
Jun ’24US$15.89
US$19.42
+22.2%
6.4%US$21.00US$17.50US$13.506
May ’24US$15.97
US$25.17
+57.6%
19.9%US$36.00US$21.00US$12.766
Apr ’24US$16.65
US$25.17
+51.2%
19.9%US$36.00US$21.00US$13.096
Mar ’24US$17.57
US$25.17
+43.2%
19.9%US$36.00US$21.00US$13.136
Feb ’24US$19.54
US$26.17
+33.9%
18.3%US$36.00US$21.00US$14.276
Jan ’24US$18.35
US$26.33
+43.5%
17.8%US$36.00US$21.00US$14.456
Dec ’23US$20.39
US$27.50
+34.9%
18.4%US$36.00US$21.00US$14.716
Nov ’23US$20.09
US$29.67
+47.7%
12.6%US$36.00US$24.00US$13.776

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven