Gladstone Land Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Gladstone Land heeft een totaal eigen vermogen van $691.2M en een totale schuld van $590.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 85.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.3B en $626.7M. De EBIT Gladstone Land is $32.8M waardoor de rentedekking 1.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $19.0M.
Belangrijke informatie
85.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$590.51m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.5x |
| Contant | US$18.99m |
| Aandelen | US$691.20m |
| Totaal verplichtingen | US$626.73m |
| Totaal activa | US$1.32b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Gladstone Land: A Record 5% Dividend Yield From U.S. Farmland
Dec 18Gladstone Land: I'm Sticking With The Preferred Shares
Nov 24Gladstone Land Offers A 6.65-7% Yield (To Maturity) On Its Preferred Equity
Jul 20Gladstone Land: Solid Fundamentals Masked By Macro Challenges
Jun 14Gladstone Land: Speculating On A 7.4% Yield To Mandatory Call On Preferreds
Mar 30Gladstone Land: Recent Real Estate Transaction Validates Portfolio Value
Feb 06Gladstone Land goes ex-dividend tomorrow
Oct 19Gladstone Land Has Become Interesting Again
Oct 13Gladstone Land reduces series C preferred stock offering to $255M
Aug 24Gladstone Land: Growth Slowing, Debt Load Rising
Aug 12Gladstone Land acquires vineyards in Washington, Oregon for $37.3M
Jul 25Gladstone Land raises dividend 0.4% to $0.0456 dividend
Jul 18Gladstone Land: Current Valuation Is A Downside Risk
Jun 02Gladstone Land: High Premium To NAV Limits Upside And Introduces Downside Risk
Jan 31Gladstone Land: Not Your Typical REIT
Jan 08Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $19.0M ) van LAND } dekken niet de korte termijn passiva ( $24.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van LAND ( $19.0M ) dekken de langetermijnschulden ( $602.4M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 82.7% ) LAND wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van LAND is de afgelopen 5 jaar gedaald van 189.8% naar 85.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende LAND voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: LAND is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 20 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/03 16:24 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/03 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Gladstone Land Corporation wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| Nathan Crossett | Berenberg |
| John Massocca | B. Riley Securities, Inc. |