Gladstone Land Waardering
Is LAND.O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LAND.O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LAND.O ( $22.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LAND.O wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LAND.O?
Belangrijke metriek: Omdat LAND.O verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LAND.O's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.9x |
| Verkoop | US$88.45m |
| Marktkapitalisatie | US$434.58m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 11.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LAND.O's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.6x | ||
FPI Farmland Partners | 10.4x | -16.1% | US$622.9m |
UNIT Uniti Group | 1.2x | 3.2% | US$1.4b |
SAFE Safehold | 3.8x | 5.7% | US$1.5b |
FCPT Four Corners Property Trust | 10.9x | 5.9% | US$2.9b |
LAND.O Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | US$434.6m |
Price-To-Sales versus peers: LAND.O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LAND.O's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: LAND.O is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 6.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LAND.O's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LAND.O is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Innovative Industrial Properties
US$3.1b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.02
7D
1.8%
1Y
29.9%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.98
7D
0.7%
1Y
6.3%
Hudson Pacific Properties
US$557.2m
Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.
HPP
US$3.85
7D
16.0%
1Y
-42.6%