The Wharf (Holdings) Limited

OTCPK:WARF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.5b

Wharf (Holdings) Waardering

Is WARF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WARF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.12
Fair Value
1.9k% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WARF.F ( $2.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WARF.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WARF.F?

Belangrijke metriek: Omdat WARF.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WARF.F. Deze wordt berekend door WARF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WARF.F's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopHK$17.85b
MarktkapitalisatieHK$58.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WARF.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WARF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
JOE St. Joe
7.2xn/aUS$2.8b
FPH Five Point Holdings
1.7xn/aUS$921.5m
TRC Tejon Ranch
11x12.5%US$440.4m
RMR RMR Group
1.6x66.9%US$607.0m
WARF.F Wharf (Holdings)
3.3x-1.3%US$58.1b

Price-To-Sales versus peers: WARF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WARF.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.1%US$13.51b
COMP Compass
0.8x12.6%US$4.16b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.11b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$1.71b
WARF.F 3.3xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WARF.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WARF.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WARF.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WARF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WARF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$2.70
0%
14.4%US$3.22US$2.09n/a10
Jan ’26n/a
US$2.70
0%
14.2%US$3.19US$2.09n/a10
Dec ’25n/a
US$2.70
0%
14.2%US$3.19US$2.09n/a10
Nov ’25n/a
US$2.72
0%
15.1%US$3.35US$2.10n/a10
Oct ’25n/a
US$2.61
0%
14.1%US$3.18US$2.09n/a10
Sep ’25US$2.55
US$2.68
+4.9%
16.6%US$3.46US$2.09n/a10
Aug ’25n/a
US$2.72
0%
18.4%US$3.46US$2.09n/a10
Jul ’25n/a
US$2.83
0%
19.1%US$3.70US$2.17n/a9
Jun ’25US$3.02
US$2.83
-6.3%
19.1%US$3.70US$2.17n/a9
May ’25n/a
US$2.83
0%
19.1%US$3.70US$2.17n/a9
Apr ’25n/a
US$2.89
0%
21.9%US$4.15US$2.17n/a9
Mar ’25n/a
US$2.83
0%
20.0%US$4.15US$2.17n/a9
Feb ’25n/a
US$2.71
0%
13.4%US$3.58US$2.30US$2.429
Jan ’25n/a
US$2.71
0%
11.3%US$3.20US$2.30n/a9
Dec ’24US$2.79
US$2.76
-1.2%
10.4%US$3.20US$2.43n/a8
Nov ’24n/a
US$2.76
0%
10.4%US$3.20US$2.43n/a8
Oct ’24US$2.46
US$2.70
+10.0%
13.4%US$3.20US$2.17n/a9
Sep ’24n/a
US$2.75
0%
14.5%US$3.45US$2.17US$2.559
Aug ’24n/a
US$2.83
0%
14.9%US$3.46US$2.18n/a9
Jul ’24US$2.26
US$2.89
+27.9%
14.6%US$3.45US$2.17n/a9
Jun ’24US$2.03
US$2.89
+42.4%
14.6%US$3.45US$2.17US$3.029
May ’24US$2.26
US$2.92
+29.4%
14.1%US$3.44US$2.17n/a10
Apr ’24n/a
US$2.92
0%
14.1%US$3.44US$2.17n/a10
Mar ’24US$2.27
US$2.99
+31.6%
13.4%US$3.66US$2.17n/a10
Feb ’24US$2.72
US$3.03
+11.5%
15.1%US$3.83US$2.17n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$2.67
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 03:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/28 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Wharf (Holdings) Limited wordt gevolgd door 34 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research