Sumitomo Realty & Development Waardering

Is SURD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SURD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SURD.F ( $29.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $11.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SURD.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SURD.F?

Belangrijke metriek: Omdat SURD.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SURD.F. Deze wordt berekend door SURD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SURD.F's PE Ratio?
PE-verhouding	12.2x
Inkomsten	JP¥180.71b
Marktkapitalisatie	JP¥2.17t

SURD.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.8x
PEG-verhouding	2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SURD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SURD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23.3x
JOE St. Joe	43.6x	n/a	US$3.0b
RMR RMR Group	16.4x	4.7%	US$706.4m
FPH Five Point Holdings	5.5x	n/a	US$600.2m
JLL Jones Lang LaSalle	27.9x	17.7%	US$13.3b
SURD.F Sumitomo Realty & Development	12.2x	4.4%	US$2.2t

Price-To-Earnings versus peers: SURD.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SURD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
STHO Star Holdings	1.8x	n/a	US$149.84m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust	2.5x	n/a	US$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate	0.4x	n/a	US$18.47m
ILAL International Land Alliance	0.7x	n/a	US$6.40m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SURD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 33.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SURD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SURD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SURD.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SURD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$37.60 0%	13.8%	US$48.48	US$29.01	n/a	11
Nov ’25	US$30.38	US$40.76 +34.2%	14.2%	US$52.17	US$31.22	n/a	11
Oct ’25	n/a	US$40.76 0%	14.2%	US$52.17	US$31.22	n/a	11
Sep ’25	US$32.30	US$40.71 +26.0%	12.3%	US$51.20	US$32.85	n/a	11
Aug ’25	n/a	US$36.68 0%	12.7%	US$45.90	US$29.52	n/a	10
Jul ’25	n/a	US$37.53 0%	13.0%	US$46.57	US$29.95	n/a	10
Jun ’25	n/a	US$39.43 0%	13.6%	US$47.15	US$30.33	n/a	10
May ’25	US$33.86	US$37.60 +11.1%	13.4%	US$44.06	US$29.16	n/a	11
Apr ’25	US$36.75	US$33.53 -8.7%	14.3%	US$44.84	US$26.38	n/a	11
Mar ’25	US$28.79	US$31.67 +10.0%	12.9%	US$38.89	US$25.28	n/a	11
Feb ’25	n/a	US$31.05 0%	14.1%	US$39.74	US$25.84	n/a	11
Jan ’25	n/a	US$30.85 0%	13.0%	US$41.20	US$26.79	n/a	12
Dec ’24	n/a	US$29.04 0%	13.4%	US$39.17	US$24.73	n/a	12
Nov ’24	n/a	US$28.09 0%	14.8%	US$38.58	US$22.69	US$30.38	13
Oct ’24	n/a	US$28.15 0%	15.5%	US$39.09	US$23.00	n/a	13
Sep ’24	n/a	US$27.80 0%	15.2%	US$39.49	US$23.23	US$32.30	13
Aug ’24	US$26.46	US$27.58 +4.3%	16.5%	US$40.00	US$20.76	n/a	13
Jul ’24	n/a	US$27.43 0%	16.9%	US$40.02	US$20.77	n/a	13
Jun ’24	n/a	US$26.81 0%	18.1%	US$41.64	US$21.61	n/a	13
May ’24	US$22.67	US$26.09 +15.1%	17.6%	US$38.84	US$21.82	US$33.86	12
Apr ’24	US$21.89	US$28.26 +29.1%	15.4%	US$40.20	US$22.59	US$36.75	12
Mar ’24	n/a	US$29.20 0%	13.2%	US$40.57	US$23.55	US$28.79	13
Feb ’24	n/a	US$30.03 0%	13.4%	US$41.44	US$24.06	n/a	13
Jan ’24	US$23.50	US$29.92 +27.3%	11.2%	US$39.71	US$25.28	n/a	13
Dec ’23	US$26.70	US$29.96 +12.2%	10.8%	US$39.46	US$25.13	n/a	13
Nov ’23	n/a	US$27.97 0%	10.6%	US$36.91	US$23.50	n/a	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

n/a

Hulic

JP¥1.0t

Engages in the holding, leasing, brokerage, and sale of real estate properties in Japan.

HULC.F

JP¥8.81

n/a

Longfor Group Holdings

HK$75.2b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.29

3.9%

-18.4%