ESR Group Limited

OTCPK:ESRC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.5b

ESR Group Waardering

Is ESRC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESRC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESRC.F ( $1.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESRC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESRC.F?

Belangrijke metriek: Omdat ESRC.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ESRC.F. Deze wordt berekend door ESRC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESRC.F's PS Ratio?
PS Verhouding10.5x
VerkoopUS$622.38m
MarktkapitalisatieUS$6.53b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESRC.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ESRC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
JOE St. Joe
6.8xn/aUS$2.6b
RMR RMR Group
1.8x58.4%US$661.8m
FPH Five Point Holdings
1.3xn/aUS$538.0m
TRC Tejon Ranch
10.2x12.5%US$411.2m
ESRC.F ESR Group
10.5x15.4%US$50.7b

Price-To-Sales versus peers: ESRC.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESRC.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.5%US$12.12b
NMRK Newmark Group
0.9x7.6%US$3.19b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.8%US$3.07b
COMP Compass
0.6x12.2%US$3.06b
ESRC.F 10.5xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies36PS03.67.210.814.418+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ESRC.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESRC.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESRC.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ESRC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESRC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.51
US$1.79
+18.9%
13.4%US$2.24US$1.55n/a5
Dec ’25n/a
US$1.88
0%
12.1%US$2.24US$1.55n/a6
Nov ’25n/a
US$1.78
0%
15.7%US$2.24US$1.30n/a8
Oct ’25n/a
US$1.82
0%
17.0%US$2.23US$1.30n/a8
Sep ’25n/a
US$1.82
0%
17.0%US$2.23US$1.30n/a8
Aug ’25US$1.84
US$1.98
+7.4%
16.9%US$2.31US$1.30n/a8
Jul ’25n/a
US$1.97
0%
16.9%US$2.30US$1.30n/a8
Jun ’25n/a
US$1.97
0%
16.9%US$2.30US$1.30n/a8
May ’25US$1.25
US$1.92
+53.4%
17.8%US$2.30US$1.30n/a11
Apr ’25US$1.10
US$1.92
+74.4%
17.8%US$2.30US$1.30n/a11
Mar ’25US$1.22
US$2.38
+95.1%
17.3%US$3.47US$1.87n/a10
Feb ’25n/a
US$2.33
0%
11.5%US$2.78US$1.87n/a9
Jan ’25n/a
US$2.39
0%
9.9%US$2.78US$2.01n/a9
Dec ’24US$1.40
US$2.49
+78.0%
15.8%US$3.47US$2.01n/a10
Nov ’24n/a
US$2.49
0%
15.8%US$3.47US$2.01n/a10
Oct ’24n/a
US$2.49
0%
15.8%US$3.46US$2.01n/a10
Sep ’24n/a
US$2.49
0%
15.8%US$3.46US$2.01n/a10
Aug ’24n/a
US$2.79
0%
12.5%US$3.47US$2.23US$1.8410
Jul ’24n/a
US$2.79
0%
12.5%US$3.46US$2.23n/a10
Jun ’24n/a
US$2.80
0%
12.4%US$3.47US$2.23n/a10
May ’24US$1.59
US$2.80
+76.2%
12.4%US$3.46US$2.23US$1.2510
Apr ’24US$1.86
US$2.80
+50.6%
12.4%US$3.46US$2.23US$1.1010
Mar ’24US$1.73
US$3.33
+92.7%
9.3%US$3.75US$2.82US$1.229
Feb ’24US$2.10
US$3.64
+73.3%
13.3%US$4.53US$2.82n/a10
Jan ’24n/a
US$3.76
0%
14.7%US$4.53US$2.82n/a10
Dec ’23n/a
US$3.76
0%
14.0%US$4.53US$2.82US$1.4011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 20:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ESR Group Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Donald ChuaBofA Global Research
Yuanqi SunChina International Capital Corporation Limited
Cong ChenCitic Securities Co., Ltd.