China Overseas Land & Investment Waardering
Is CAOV.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CAOV.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CAOV.Y ( $8.47 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.93 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CAOV.Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAOV.Y?
Belangrijke metriek: Omdat CAOV.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CAOV.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6x |
| Inkomsten | CN¥22.43b |
| Marktkapitalisatie | CN¥133.58b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.6x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CAOV.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 65.5x | ||
FOR Forestar Group | 7.7x | 2.9% | US$1.5b |
BEKE KE Holdings | 38.4x | 20.4% | US$23.3b |
JLL Jones Lang LaSalle | 28.2x | 17.7% | US$12.5b |
CSGP CoStar Group | 187.6x | 42.5% | US$32.7b |
CAOV.Y China Overseas Land & Investment | 6x | 5.7% | US$143.6b |
Price-To-Earnings versus peers: CAOV.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CAOV.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
STHO Star Holdings | 1.8x | n/a | US$149.31m |
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust | 2.5x | n/a | US$41.23m |
XIN Xinyuan Real Estate | 0.4x | n/a | US$18.75m |
ILAL International Land Alliance | 0.8x | n/a | US$7.83m |
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CAOV.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 33.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CAOV.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAOV.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Pakuwon Jati
Rp20.7t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
PTPK.F
Rp0.16
7D
0%
1Y
n/a
Longfor Group Holdings
HK$73.0b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
LGFR.Y
HK$13.47
7D
-9.0%
1Y
-27.9%
Anywhere Real Estate
US$510.7m
Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.
HOUS
US$5.05
7D
22.0%
1Y
-0.4%