Fastighets AB Balder (publ)

OTCPK:BALD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.8b

Fastighets AB Balder Waardering

Is BALD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BALD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BALD.F ( $7.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BALD.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BALD.F?

Belangrijke metriek: Omdat BALD.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BALD.F. Deze wordt berekend door BALD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BALD.F's PS Ratio?
PS Verhouding7.6x
VerkoopSEK 12.73b
MarktkapitalisatieSEK 96.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BALD.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BALD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
LB LandBridge
14.5x34.4%US$1.3b
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.3xn/aUS$1.5b
FRPH FRP Holdings
19.3xn/aUS$609.2m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.9xn/aUS$887.3m
BALD.F Fastighets AB Balder
7.6x3.5%US$96.4b

Price-To-Sales versus peers: BALD.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BALD.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$13.46b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.61b
CWK Cushman & Wakefield
0.4x5.8%US$3.48b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.21b
BALD.F 7.6xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BALD.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BALD.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BALD.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BALD.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BALD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$8.35
0%
2.2%US$8.65US$8.19n/a4
Nov ’25US$7.94
US$8.52
+7.3%
1.0%US$8.66US$8.47n/a4
Oct ’25n/a
US$8.14
0%
3.5%US$8.42US$7.77n/a4
Sep ’25n/a
US$8.14
0%
3.5%US$8.42US$7.77n/a4
Aug ’25n/a
US$8.14
0%
3.5%US$8.42US$7.77n/a4
Jul ’25n/a
US$7.32
0%
6.3%US$7.92US$6.68n/a4
Jun ’25n/a
US$7.02
0%
5.2%US$7.39US$6.47n/a4
May ’25US$5.84
US$7.14
+22.3%
6.9%US$7.74US$6.33n/a5
Apr ’25US$7.03
US$7.14
+1.5%
6.9%US$7.74US$6.33n/a5
Mar ’25US$5.89
US$7.14
+21.2%
6.9%US$7.74US$6.33n/a5
Feb ’25n/a
US$6.76
0%
12.5%US$7.85US$5.74n/a5
Jan ’25n/a
US$5.55
0%
9.6%US$6.19US$4.64n/a5
Dec ’24n/a
US$5.55
0%
9.6%US$6.19US$4.64n/a5
Nov ’24n/a
US$4.98
0%
7.9%US$5.37US$4.30US$7.945
Oct ’24n/a
US$5.34
0%
7.9%US$5.76US$4.61n/a5
Sep ’24n/a
US$5.34
0%
7.9%US$5.76US$4.61n/a5
Aug ’24n/a
US$5.34
0%
7.9%US$5.76US$4.61n/a5
Jul ’24n/a
US$5.17
0%
10.0%US$5.64US$4.23n/a5
Jun ’24n/a
US$5.17
0%
10.0%US$5.64US$4.23n/a5
May ’24n/a
US$6.05
0%
6.3%US$6.72US$5.76US$5.845
Apr ’24n/a
US$6.32
0%
8.0%US$7.03US$5.78US$7.035
Mar ’24n/a
US$6.48
0%
7.4%US$7.06US$5.80US$5.894
Feb ’24n/a
US$6.26
0%
9.9%US$6.85US$5.38n/a4
Jan ’24n/a
US$5.25
0%
17.7%US$6.13US$3.96n/a3
Dec ’23n/a
US$5.25
0%
17.7%US$6.13US$3.96n/a3
Nov ’23n/a
US$5.04
0%
17.7%US$5.89US$3.80n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sun Hung Kai Properties

HK$219.2b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.76

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

7D

-7.8%

1Y

-27.0%

Sino Land

HK$65.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNLA.Y

HK$5.08

7D

1.6%

1Y

0.2%