LandBridge Waardering
Is LB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LB ( $73.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $45.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LB?
Belangrijke metriek: Omdat LB nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LB's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 14.1x |
| Verkoop | US$90.91m |
| Marktkapitalisatie | US$1.35b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 21.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -93.9x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.8x | ||
KW Kennedy-Wilson Holdings | 3.2x | n/a | US$1.5b |
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 8.8x | n/a | US$862.5m |
FRPH FRP Holdings | 19.4x | n/a | US$618.1m |
SEG Seaport Entertainment Group | 3.8x | n/a | US$393.4m |
LB LandBridge | 14.1x | 33.1% | US$1.3b |
Price-To-Sales versus peers: LB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?
Price-To-Sales versus industrie: LB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 14.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { LB te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$73.51 | US$59.86 -18.6% | 32.7% | US$82.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$56.29 | US$38.00 -32.5% | 7.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$44.13 | US$36.25 -17.9% | 9.8% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$37.04 | US$34.75 -6.2% | 8.6% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$32.09 | US$32.57 +1.5% | 7.1% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Pakuwon Jati
Rp20.7t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
PTPK.F
Rp0.16
7D
0%
1Y
n/a
Longfor Group Holdings
HK$73.0b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
LGFR.Y
HK$13.47
7D
-9.0%
1Y
-27.9%
Anywhere Real Estate
US$510.7m
Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.
HOUS
US$5.05
7D
22.0%
1Y
-0.4%