Azrieli Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AZRG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AZRG.F ( $77.92 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $36.17 )

Is AZRG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZRG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZRG.F ( $77.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $36.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZRG.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZRG.F?

Belangrijke metriek: Omdat AZRG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZRG.F. Deze wordt berekend door AZRG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZRG.F's PE Ratio?
PE-verhouding	16.6x
Inkomsten	₪2.08b
Marktkapitalisatie	₪34.56b

AZRG.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	12.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.1x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZRG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZRG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	59x
FRPH FRP Holdings	81.5x	n/a	US$603.3m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust	12.8x	n/a	US$855.0m
RITR Reitar Logtech Holdings	120.8x	n/a	US$292.2m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership	21x	n/a	US$288.8m
AZRG.F Azrieli Group	16.6x	38.9%	US$34.6b

Price-To-Earnings versus peers: AZRG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZRG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
STHO Star Holdings	1.8x	n/a	US$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust	2.5x	n/a	US$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate	0.4x	n/a	US$18.08m
ILAL International Land Alliance	0.8x	n/a	US$6.79m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZRG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 32.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZRG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZRG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AZRG.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZRG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$83.78 0%	4.0%	US$87.13	US$80.43	n/a	2
Nov ’25	n/a	US$83.78 0%	4.0%	US$87.13	US$80.43	n/a	2
Oct ’25	n/a	US$83.78 0%	4.0%	US$87.13	US$80.43	n/a	2
Sep ’25	n/a	US$81.51 0%	0.5%	US$81.92	US$81.10	n/a	2
Aug ’25	n/a	US$81.51 0%	0.5%	US$81.92	US$81.10	n/a	2
Jul ’25	n/a	US$81.63 0%	0.5%	US$82.04	US$81.22	n/a	2
Jun ’25	US$63.33	US$81.63 +28.9%	0.5%	US$82.04	US$81.22	n/a	2
May ’25	n/a	US$81.86 0%	1.7%	US$83.22	US$80.51	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$81.86 0%	1.7%	US$83.22	US$80.51	n/a	2
Mar ’25	n/a	US$71.40 0%	1.3%	US$72.34	US$70.46	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$71.40 0%	1.3%	US$72.34	US$70.46	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$70.12 0%	1.2%	US$70.94	US$69.31	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$70.12 0%	1.2%	US$70.94	US$69.31	n/a	2
Nov ’24	n/a	US$65.02 0%	3.0%	US$67.00	US$63.04	n/a	2
Oct ’24	n/a	US$69.81 0%	6.1%	US$73.95	US$63.91	n/a	3
Sep ’24	n/a	US$69.81 0%	6.1%	US$73.95	US$63.91	n/a	3
Aug ’24	n/a	US$72.60 0%	5.9%	US$77.68	US$67.14	n/a	3
Jul ’24	n/a	US$74.08 0%	9.9%	US$81.39	US$66.77	n/a	2
Jun ’24	n/a	US$75.37 0%	8.2%	US$81.64	US$66.97	US$63.33	3
May ’24	n/a	US$75.37 0%	8.2%	US$81.64	US$66.97	n/a	3
Apr ’24	n/a	US$75.57 0%	8.2%	US$81.86	US$67.16	n/a	3
Mar ’24	n/a	US$74.36 0%	8.2%	US$80.54	US$66.07	n/a	3
Feb ’24	n/a	US$85.94 0%	3.6%	US$89.54	US$81.94	n/a	3
Jan ’24	n/a	US$85.94 0%	3.6%	US$89.54	US$81.94	n/a	3
Dec ’23	n/a	US$85.94 0%	3.6%	US$89.54	US$81.94	n/a	3
Nov ’23	n/a	US$87.56 0%	6.5%	US$95.52	US$82.88	n/a	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jones Lang LaSalle

US$12.3b

Operates as a commercial real estate and investment management company.

JLL

US$263.27

0.8%

68.2%

Pakuwon Jati

Rp20.8t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.1b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

0.3%

-2.9%