Ayala Land, Inc.

OTCPK:AYAA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.9b

Ayala Land Waardering

Is AYAA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AYAA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.035
Fair Value
1.0k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AYAA.F ( $0.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AYAA.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AYAA.F?

Belangrijke metriek: Omdat AYAA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AYAA.F. Deze wordt berekend door AYAA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AYAA.F's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
Inkomsten₱28.81b
Marktkapitalisatie₱328.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AYAA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AYAA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
JOE St. Joe
34.5xn/aUS$2.7b
FPH Five Point Holdings
4.3xn/aUS$826.1m
RMR RMR Group
12.4x10.27%US$471.8m
CHCI Comstock Holding Companies
6.3xn/aUS$108.6m
AYAA.F Ayala Land
11.9x10.08%US$328.7b

Price-To-Earnings versus peers: AYAA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AYAA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
ILAL International Land Alliance
1.5xn/aUS$15.72m
TPHS Trinity Place Holdings
0.5xn/aUS$2.91m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
AYAA.F 11.9xGemiddelde industrie 27.7xNo. of Companies6PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AYAA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AYAA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AYAA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AYAA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AYAA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$0.65
0%
8.43%US$0.72US$0.54n/a12
May ’26n/a
US$0.67
0%
8.34%US$0.74US$0.54n/a12
Apr ’26n/a
US$0.67
0%
6.29%US$0.73US$0.61n/a12
Mar ’26n/a
US$0.67
0%
7.31%US$0.76US$0.60n/a12
Feb ’26n/a
US$0.69
0%
6.05%US$0.75US$0.61n/a12
Jan ’26n/a
US$0.70
0%
5.11%US$0.75US$0.62n/a12
Dec ’25n/a
US$0.70
0%
5.79%US$0.77US$0.61n/a12
Nov ’25US$0.58
US$0.73
+26.08%
5.90%US$0.80US$0.63n/a12
Oct ’25n/a
US$0.73
0%
6.48%US$0.81US$0.64n/a12
Sep ’25n/a
US$0.71
0%
5.83%US$0.78US$0.64n/a12
Aug ’25US$0.48
US$0.67
+39.72%
6.43%US$0.77US$0.61n/a12
Jul ’25US$0.52
US$0.68
+31.10%
7.63%US$0.77US$0.59n/a12
Jun ’25US$0.49
US$0.68
+39.12%
7.63%US$0.77US$0.59n/a12
May ’25US$0.48
US$0.70
+45.07%
8.38%US$0.78US$0.59n/a12
Apr ’25US$0.58
US$0.73
+25.35%
9.99%US$0.87US$0.61n/a12
Mar ’25US$0.66
US$0.73
+10.77%
10.02%US$0.88US$0.61n/a12
Feb ’25n/a
US$0.72
0%
9.89%US$0.83US$0.59n/a12
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
9.21%US$0.83US$0.59n/a12
Dec ’24n/a
US$0.68
0%
7.78%US$0.81US$0.59n/a12
Nov ’24n/a
US$0.66
0%
7.78%US$0.79US$0.58US$0.5812
Oct ’24US$0.51
US$0.66
+30.39%
8.19%US$0.79US$0.58n/a12
Sep ’24n/a
US$0.66
0%
8.19%US$0.80US$0.58n/a13
Aug ’24n/a
US$0.64
0%
12.32%US$0.78US$0.43US$0.4812
Jul ’24US$0.40
US$0.64
+58.17%
12.32%US$0.78US$0.43US$0.5212
Jun ’24n/a
US$0.66
0%
11.95%US$0.79US$0.43US$0.4913
May ’24n/a
US$0.66
0%
11.95%US$0.79US$0.43US$0.4813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$0.60
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/14 15:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ayala Land, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russ ToribioBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Sureeporn SirisansaneeyawongCitigroup Inc