Ayala Land, Inc.

OTCPK:AYAA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.8b

Ayala Land Waardering

Is AYAA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AYAA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AYAA.F ( $0.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AYAA.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AYAA.F?

Belangrijke metriek: Omdat AYAA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AYAA.F. Deze wordt berekend door AYAA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AYAA.F's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
Inkomsten₱27.20b
Marktkapitalisatie₱460.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AYAA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AYAA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
JOE St. Joe
43.8xn/aUS$3.0b
RMR RMR Group
16.4x4.7%US$370.8m
FPH Five Point Holdings
5.5xn/aUS$269.9m
JLL Jones Lang LaSalle
28.2x17.7%US$12.5b
AYAA.F Ayala Land
16.8x14.0%US$460.7b

Price-To-Earnings versus peers: AYAA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AYAA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.75m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$7.83m
AYAA.F 16.8xGemiddelde industrie 33.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AYAA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 33.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AYAA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AYAA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AYAA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AYAA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$0.70
0%
5.9%US$0.76US$0.61n/a12
Nov ’25US$0.58
US$0.73
+26.1%
5.9%US$0.80US$0.63n/a12
Oct ’25n/a
US$0.73
0%
6.5%US$0.81US$0.64n/a12
Sep ’25n/a
US$0.71
0%
5.8%US$0.78US$0.64n/a12
Aug ’25US$0.48
US$0.67
+39.7%
6.4%US$0.77US$0.61n/a12
Jul ’25US$0.52
US$0.68
+31.1%
7.6%US$0.77US$0.59n/a12
Jun ’25US$0.49
US$0.68
+39.1%
7.6%US$0.77US$0.59n/a12
May ’25US$0.48
US$0.70
+45.1%
8.4%US$0.78US$0.59n/a12
Apr ’25US$0.58
US$0.73
+25.4%
10.0%US$0.87US$0.61n/a12
Mar ’25US$0.66
US$0.73
+10.8%
10.0%US$0.88US$0.61n/a12
Feb ’25n/a
US$0.72
0%
9.9%US$0.83US$0.59n/a12
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
9.2%US$0.83US$0.59n/a12
Dec ’24n/a
US$0.68
0%
7.8%US$0.81US$0.59n/a12
Nov ’24n/a
US$0.66
0%
7.8%US$0.79US$0.58US$0.5812
Oct ’24US$0.51
US$0.66
+30.4%
8.2%US$0.79US$0.58n/a12
Sep ’24n/a
US$0.66
0%
8.2%US$0.80US$0.58n/a13
Aug ’24n/a
US$0.64
0%
12.3%US$0.78US$0.43US$0.4812
Jul ’24US$0.40
US$0.64
+58.2%
12.3%US$0.78US$0.43US$0.5212
Jun ’24n/a
US$0.66
0%
12.0%US$0.79US$0.43US$0.4913
May ’24n/a
US$0.66
0%
11.9%US$0.79US$0.43US$0.4813
Apr ’24n/a
US$0.67
0%
12.1%US$0.81US$0.44US$0.5813
Mar ’24n/a
US$0.67
0%
12.0%US$0.80US$0.44US$0.6613
Feb ’24n/a
US$0.67
0%
11.6%US$0.77US$0.44n/a13
Jan ’24n/a
US$0.66
0%
12.0%US$0.75US$0.43n/a12
Dec ’23n/a
US$0.64
0%
12.2%US$0.74US$0.42n/a12
Nov ’23US$0.44
US$0.61
+40.0%
12.2%US$0.70US$0.41n/a12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pakuwon Jati

Rp20.7t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.47

7D

-9.0%

1Y

-27.9%

Anywhere Real Estate

US$510.7m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.05

7D

22.0%

1Y

-0.4%