Zeo ScientifiX, Inc.

OTCPK:ZEOX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.4m

Zeo ScientifiX Waardering

Is ZEOX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEOX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZEOX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZEOX te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEOX?

Belangrijke metriek: Omdat ZEOX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZEOX. Deze wordt berekend door ZEOX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZEOX's PS Ratio?
PS Verhouding5.5x
VerkoopUS$4.80m
MarktkapitalisatieUS$20.41m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEOX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZEOX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
CYTH Cyclo Therapeutics
24.1x75.3%US$20.1m
VBLT Vascular Biogenics
25.2xn/aUS$12.1m
AAGH America Great Health
38.7xn/aUS$10.6m
OPGN OpGen
9.9xn/aUS$15.1m
ZEOX Zeo ScientifiX
5.5xn/aUS$20.4m

Price-To-Sales versus peers: ZEOX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEOX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

129 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$14.72b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.56b
ZEOX 5.5xGemiddelde industrie 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZEOX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEOX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEOX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ZEOX te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven