Merck KGaA Waardering
Is MKKG.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MKKG.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MKKG.Y ( $29.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $61.03 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MKKG.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MKKG.Y?
Belangrijke metriek: Omdat MKKG.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MKKG.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 22.6x |
| Inkomsten | €2.70b |
| Marktkapitalisatie | €60.87b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.5x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MKKG.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24x | ||
ZTS Zoetis | 32.8x | 9.9% | US$79.0b |
PFE Pfizer | 33x | 16.8% | US$140.5b |
MRK Merck | 20.1x | 15.6% | US$243.6b |
RPRX Royalty Pharma | 10x | 3.2% | US$15.1b |
MKKG.Y Merck KGaA | 22.6x | 10.7% | US$60.9b |
Price-To-Earnings versus peers: MKKG.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MKKG.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: MKKG.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MKKG.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 22.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 30.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MKKG.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%