Green Thumb Industries Inc.

OTCPK:GTBI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Green Thumb Industries Waardering

Is GTBI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTBI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTBI.F ( $8.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTBI.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTBI.F?

Belangrijke metriek: Omdat GTBI.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GTBI.F. Deze wordt berekend door GTBI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTBI.F's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
InkomstenUS$63.62m
MarktkapitalisatieUS$1.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTBI.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTBI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
SUPN Supernus Pharmaceuticals
34.1x36.2%US$2.0b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
11.1x5.8%US$1.7b
HRMY Harmony Biosciences Holdings
16.2x29.3%US$2.0b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.8b
GTBI.F Green Thumb Industries
31.1x35.2%US$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: GTBI.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTBI.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.81b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2x20.7%US$10.89m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.04xn/aUS$156.25k
CNNC Cannonau
0.2xn/aUS$72.54k
GTBI.F 31.1xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies6PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTBI.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTBI.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTBI.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhouding31.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GTBI.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GTBI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.35
US$16.67
+99.7%
19.3%US$22.34US$12.22n/a8
Dec ’25US$9.29
US$17.23
+85.5%
18.0%US$22.34US$12.22n/a9
Nov ’25US$10.29
US$19.15
+86.1%
16.2%US$25.71US$16.39n/a9
Oct ’25US$10.36
US$19.08
+84.2%
15.4%US$25.71US$16.39n/a10
Sep ’25US$9.69
US$20.62
+112.8%
26.3%US$34.99US$16.39n/a11
Aug ’25US$11.25
US$20.66
+83.7%
26.2%US$34.99US$16.47n/a11
Jul ’25US$11.59
US$20.81
+79.5%
25.7%US$34.99US$16.47n/a11
Jun ’25US$11.40
US$19.85
+74.1%
26.9%US$34.99US$13.26n/a13
May ’25US$13.22
US$19.17
+45.0%
24.4%US$33.33US$13.26n/a13
Apr ’25US$14.83
US$18.40
+24.1%
14.5%US$23.52US$13.26n/a13
Mar ’25US$13.05
US$18.50
+41.9%
17.6%US$26.53US$13.26n/a13
Feb ’25US$13.80
US$17.05
+23.5%
22.7%US$26.21US$10.90n/a13
Jan ’25US$11.29
US$16.52
+46.3%
24.4%US$26.21US$10.90US$8.1713
Dec ’24US$10.54
US$16.49
+56.4%
24.5%US$26.21US$10.90US$9.2913
Nov ’24US$8.23
US$17.29
+110.1%
26.3%US$28.07US$11.16US$10.2911
Oct ’24US$11.12
US$17.38
+56.3%
26.0%US$28.07US$11.16US$10.3611
Sep ’24US$9.50
US$17.29
+82.1%
25.0%US$28.07US$11.16US$9.6912
Aug ’24US$7.11
US$19.13
+169.1%
29.0%US$34.61US$12.52US$11.2512
Jul ’24US$7.62
US$18.66
+144.9%
33.1%US$34.61US$8.14US$11.5913
Jun ’24US$7.40
US$18.19
+145.8%
34.1%US$34.61US$8.14US$11.4012
May ’24US$7.33
US$19.94
+172.0%
42.4%US$44.81US$9.55US$13.2213
Apr ’24US$7.68
US$19.98
+160.0%
40.8%US$44.81US$9.55US$14.8314
Mar ’24US$8.35
US$20.63
+147.1%
37.8%US$44.81US$12.49US$13.0514
Feb ’24US$8.45
US$22.68
+168.4%
34.2%US$44.41US$11.65US$13.8014
Jan ’24US$8.64
US$22.69
+162.6%
34.1%US$44.41US$11.65US$11.2914

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Green Thumb Industries Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Russell StanleyBeacon Securities Limited