Eurofins Scientific SE

OTCPK:ERFS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.5b

Eurofins Scientific Waardering

Is ERFS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ERFS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ERFS.F ( $51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $144.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ERFS.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERFS.F?

Belangrijke metriek: Omdat ERFS.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ERFS.F. Deze wordt berekend door ERFS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ERFS.F's PE Ratio?
PE-verhouding27.9x
Inkomsten€325.90m
Marktkapitalisatie€9.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERFS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ERFS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.8x
CRL Charles River Laboratories International
23x12.1%US$9.5b
QGEN Qiagen
106.8x34.4%US$9.9b
TECH Bio-Techne
77.2x21.2%US$11.6b
BRKR Bruker
28.3x15.8%US$8.6b
ERFS.F Eurofins Scientific
27.9x18.4%US$9.1b

Price-To-Earnings versus peers: ERFS.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERFS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$325.01k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ERFS.F 27.9xGemiddelde industrie 36.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ERFS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 44.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERFS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERFS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.9x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ERFS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERFS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$51.00
US$61.64
+20.9%
21.5%US$93.31US$43.55n/a16
Dec ’25US$48.45
US$64.36
+32.8%
21.0%US$96.24US$45.42n/a16
Nov ’25US$51.47
US$64.36
+25.1%
21.0%US$96.24US$45.42n/a16
Oct ’25US$60.90
US$66.86
+9.8%
18.8%US$99.73US$48.76n/a16
Sep ’25US$55.63
US$66.53
+19.6%
18.6%US$99.96US$48.87n/a17
Aug ’25US$57.06
US$65.35
+14.5%
18.1%US$97.46US$47.64n/a17
Jul ’25US$48.79
US$64.09
+31.3%
17.1%US$89.12US$47.25n/a16
Jun ’25US$59.59
US$65.12
+9.3%
15.0%US$88.79US$51.35n/a16
May ’25US$59.15
US$65.12
+10.1%
15.0%US$88.79US$51.35n/a16
Apr ’25US$65.52
US$63.98
-2.4%
15.7%US$91.05US$52.03n/a16
Mar ’25US$59.74
US$63.57
+6.4%
14.5%US$86.69US$52.02n/a17
Feb ’25US$58.04
US$62.89
+8.4%
16.4%US$87.62US$49.29n/a17
Jan ’25US$64.31
US$63.05
-2.0%
16.4%US$87.49US$49.21n/a17
Dec ’24US$58.92
US$62.99
+6.9%
17.7%US$88.09US$48.94US$48.4517
Nov ’24US$52.79
US$65.59
+24.2%
24.6%US$111.12US$47.62US$51.4717
Oct ’24US$56.96
US$69.55
+22.1%
20.2%US$111.01US$50.75US$60.9017
Sep ’24US$62.42
US$72.81
+16.7%
21.5%US$114.32US$52.26US$55.6315
Aug ’24US$65.17
US$73.16
+12.3%
20.8%US$115.32US$52.72US$57.0615
Jul ’24US$65.01
US$72.85
+12.1%
19.6%US$114.50US$54.53US$48.7916
Jun ’24US$66.35
US$71.77
+8.2%
20.1%US$114.20US$54.38US$59.5917
May ’24US$70.00
US$74.09
+5.8%
21.5%US$115.74US$55.11US$59.1517
Apr ’24US$66.84
US$75.17
+12.5%
20.9%US$114.52US$54.53US$65.5215
Mar ’24US$62.86
US$78.30
+24.6%
19.5%US$111.32US$55.05US$59.7414
Feb ’24US$70.18
US$84.75
+20.8%
23.4%US$134.90US$56.03US$58.0415
Jan ’24US$72.39
US$86.76
+19.9%
21.3%US$132.50US$55.03US$64.3114
Dec ’23US$70.52
US$84.72
+20.1%
21.3%US$129.04US$53.60US$58.9214

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eurofins Scientific SE wordt gevolgd door 35 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ankush KathuriaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.