DRI Healthcare Trust

OTCPK:DHTR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$455.1m

DRI Healthcare Trust Waardering

Is DHTR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DHTR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.61
Fair Value
88.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DHTR.F ( $8.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $76.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DHTR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DHTR.F?

Belangrijke metriek: Omdat DHTR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DHTR.F. Deze wordt berekend door DHTR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DHTR.F's PE Ratio?
PE-verhouding39.4x
InkomstenUS$11.56m
MarktkapitalisatieUS$455.10m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DHTR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

Onvoldoende gegevens om deze waarderingsanalyse te berekenen
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DHTR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelden/a
DHTR.F DRI Healthcare Trust
39.4x36.2%US$661.6m

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings DHTR.F } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DHTR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NDOI Endo
0.6xn/aUS$2.01b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2.2x0.2%US$12.09m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$96.73k
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.0003xn/aUS$1.31k
DHTR.F 39.4xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies6PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DHTR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DHTR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DHTR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DHTR.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DHTR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$13.11
0%
12.7%US$15.78US$9.72n/a9
Jan ’26n/a
US$13.21
0%
11.7%US$15.78US$10.13n/a9
Dec ’25US$8.75
US$13.41
+53.2%
11.5%US$15.78US$10.13n/a9
Nov ’25US$10.37
US$13.34
+28.7%
13.6%US$16.93US$10.13n/a9
Oct ’25US$9.05
US$12.84
+41.9%
10.5%US$14.57US$10.20n/a9
Sep ’25n/a
US$12.84
0%
10.5%US$14.57US$10.20n/a9
Aug ’25US$8.68
US$13.21
+52.2%
15.6%US$17.60US$10.13n/a9
Jul ’25n/a
US$14.94
0%
10.4%US$17.52US$12.41n/a9
Jun ’25US$10.60
US$14.94
+40.9%
10.4%US$17.52US$12.41n/a9
May ’25US$11.70
US$14.99
+28.1%
10.7%US$17.67US$12.37n/a9
Apr ’25US$11.58
US$15.16
+30.9%
10.9%US$17.68US$12.54n/a8
Mar ’25n/a
US$15.03
0%
11.8%US$17.68US$12.54n/a8
Feb ’25US$10.25
US$14.13
+37.9%
13.3%US$16.41US$10.44n/a8
Jan ’25n/a
US$13.23
0%
10.7%US$15.31US$10.20n/a9
Dec ’24n/a
US$13.11
0%
11.2%US$15.31US$10.20US$8.758
Nov ’24n/a
US$13.10
0%
10.5%US$15.13US$10.25US$10.378
Oct ’24n/a
US$13.24
0%
12.0%US$15.58US$10.39US$9.057
Sep ’24n/a
US$13.49
0%
12.0%US$15.58US$10.39n/a7
Aug ’24n/a
US$13.14
0%
11.4%US$15.13US$10.59US$8.687
Jul ’24n/a
US$12.80
0%
11.0%US$15.10US$10.27n/a8
Jun ’24n/a
US$11.82
0%
6.8%US$12.97US$10.27US$10.607
May ’24n/a
US$11.89
0%
9.8%US$13.79US$9.93US$11.706
Apr ’24n/a
US$12.16
0%
6.5%US$13.43US$11.25US$11.586
Mar ’24n/a
US$10.93
0%
12.0%US$13.00US$8.67n/a6
Feb ’24n/a
US$10.93
0%
12.0%US$13.00US$8.67US$10.256
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$13.82
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 20:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DRI Healthcare Trust wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MartinBloom Burton & Co.
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets