Boiron SA

OTCPK:BOIR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$533.4m

Boiron Waardering

Is BOIR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOIR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOIR.F ( $34.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $130.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOIR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOIR.F?

Belangrijke metriek: Omdat BOIR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOIR.F. Deze wordt berekend door BOIR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOIR.F's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
Inkomsten€23.69m
Marktkapitalisatie€512.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOIR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOIR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
SIGA SIGA Technologies
5.4xn/aUS$447.7m
PAHC Phibro Animal Health
55.2x60.0%US$962.4m
BSEM BioStem Technologies
14.6x33.8%US$224.2m
INVA Innoviva
18.6xn/aUS$1.2b
BOIR.F Boiron
21.6x26.2%US$512.2m

Price-To-Earnings versus peers: BOIR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOIR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2xn/aUS$125.23m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.93m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.99m
BOIR.F 21.6xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOIR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOIR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOIR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BOIR.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOIR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$37.00
0%
18.9%US$44.00US$30.00n/a2
Nov ’25n/a
US$37.00
0%
18.9%US$44.00US$30.00n/a2
Oct ’25n/a
US$37.00
0%
18.9%US$44.00US$30.00n/a2
Apr ’25US$35.25
US$44.16
+25.3%
3.1%US$45.54US$42.79n/a2
Mar ’25n/a
US$44.00
0%
2.9%US$45.83US$43.07n/a3
Feb ’25n/a
US$44.00
0%
2.9%US$45.83US$43.07n/a3
Jan ’25n/a
US$44.00
0%
2.9%US$45.83US$43.07n/a3
Dec ’24n/a
US$44.00
0%
2.9%US$45.83US$43.07n/a3
Nov ’24n/a
US$46.53
0%
10.0%US$52.96US$41.99n/a3
Oct ’24n/a
US$50.68
0%
11.8%US$56.16US$42.40n/a3
Sep ’24n/a
US$51.88
0%
10.1%US$56.13US$44.50n/a3
Aug ’24US$53.50
US$51.88
-3.0%
10.1%US$56.13US$44.50n/a3
Jul ’24n/a
US$53.44
0%
5.9%US$57.10US$49.41US$32.903
Jun ’24n/a
US$53.44
0%
5.9%US$57.10US$49.41n/a3
May ’24n/a
US$56.01
0%
4.0%US$58.54US$53.12n/a3
Apr ’24n/a
US$56.01
0%
4.0%US$58.54US$53.12US$35.253
Mar ’24n/a
US$57.55
0%
5.6%US$61.89US$54.29n/a3
Feb ’24n/a
US$57.55
0%
5.6%US$61.89US$54.29n/a3
Jan ’24n/a
US$52.93
0%
5.3%US$56.22US$49.31n/a3
Dec ’23n/a
US$52.93
0%
5.3%US$56.22US$49.31n/a3
Nov ’23n/a
US$52.93
0%
5.3%US$56.22US$49.31n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kiniksa Pharmaceuticals International

US$1.5b

A biopharmaceutical company, focuses on discovering, acquiring, developing, and commercializing therapeutic medicines for patients suffering from debilitating diseases with significant unmet medical needs worldwide.

KNSA

US$21.28

7D

-0.05%

1Y

33.2%

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$17.12

7D

4.2%

1Y

79.3%