Bachem Holding AG

OTCPK:BCHM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

Bachem Holding Waardering

Is BCHM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCHM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.19
Fair Value
116.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BCHM.F ( $63.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $29.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BCHM.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCHM.F?

Belangrijke metriek: Omdat BCHM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BCHM.F. Deze wordt berekend door BCHM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BCHM.F's PE Ratio?
PE-verhouding37x
InkomstenCHF 113.57m
MarktkapitalisatieCHF 4.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCHM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BCHM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
SHC Sotera Health
52.2x30.5%US$3.7b
STVN Stevanato Group
52.8x19.7%US$6.2b
CRL Charles River Laboratories International
20.2x13.8%US$8.4b
BRKR Bruker
28.3x15.8%US$8.6b
BCHM.F Bachem Holding
37x17.8%US$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: BCHM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCHM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.7xn/aUS$650.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BCHM.F 37.0xGemiddelde industrie 35.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BCHM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 43.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCHM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCHM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BCHM.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BCHM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$84.00
0%
16.3%US$109.29US$63.39n/a7
Jan ’26n/a
US$93.45
0%
13.8%US$111.82US$79.39n/a7
Dec ’25n/a
US$94.41
0%
12.7%US$111.83US$79.40n/a7
Nov ’25n/a
US$97.91
0%
13.2%US$115.41US$81.94n/a6
Oct ’25n/a
US$97.79
0%
16.0%US$118.06US$76.74n/a6
Sep ’25n/a
US$97.79
0%
16.0%US$118.06US$76.74n/a6
Aug ’25n/a
US$87.57
0%
22.9%US$113.52US$59.03n/a7
Jul ’25n/a
US$83.79
0%
22.1%US$110.74US$57.58n/a6
Jun ’25n/a
US$78.74
0%
19.6%US$94.54US$57.83n/a5
May ’25US$87.51
US$78.74
-10.0%
19.6%US$94.54US$57.83n/a5
Apr ’25n/a
US$78.74
0%
19.6%US$94.54US$57.83n/a5
Mar ’25n/a
US$81.96
0%
17.6%US$97.89US$59.88n/a6
Feb ’25n/a
US$81.96
0%
17.6%US$97.89US$59.88n/a6
Jan ’25n/a
US$85.01
0%
13.7%US$98.75US$65.06n/a6
Dec ’24n/a
US$82.25
0%
9.3%US$92.80US$69.87n/a6
Nov ’24n/a
US$82.25
0%
9.3%US$92.80US$69.87n/a6
Oct ’24n/a
US$84.43
0%
12.7%US$104.17US$70.18n/a6
Sep ’24n/a
US$90.53
0%
14.1%US$109.77US$73.56n/a7
Aug ’24n/a
US$95.28
0%
13.6%US$111.58US$74.77n/a6
Jul ’24n/a
US$97.82
0%
9.3%US$108.32US$82.64n/a5
Jun ’24n/a
US$101.38
0%
4.8%US$107.18US$95.03n/a4
May ’24n/a
US$95.78
0%
11.2%US$108.59US$77.10US$87.515
Apr ’24n/a
US$95.78
0%
11.2%US$108.59US$77.10n/a5
Mar ’24n/a
US$95.78
0%
11.2%US$108.59US$77.10n/a5
Feb ’24n/a
US$92.95
0%
11.7%US$107.08US$76.03n/a5
Jan ’24n/a
US$92.95
0%
11.7%US$107.08US$76.03n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$86.38
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 15:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bachem Holding AG wordt gevolgd door 23 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research