AstraZeneca PLC

OTCPK:AZNC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$283.6b

AstraZeneca Waardering

Is AZNC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZNC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZNC.F ( $182.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $331.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZNC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZNC.F?

Belangrijke metriek: Omdat AZNC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZNC.F. Deze wordt berekend door AZNC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZNC.F's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenUS$9.40b
MarktkapitalisatieUS$283.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZNC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZNC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
MRK Merck
13.9x6.49%US$264.2b
JNJ Johnson & Johnson
19.9x2.00%US$499.6b
BMY Bristol-Myers Squibb
18x1.01%US$108.8b
PFE Pfizer
14.6x-0.11%US$143.2b
AZNC.F AstraZeneca
30.2x12.51%US$210.8b

Price-To-Earnings versus peers: AZNC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZNC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
3.8x19.13%US$1.88b
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
ORMP Oramed Pharmaceuticals
2.6xn/aUS$115.83m
BTMD biote
2.8x-52.22%US$112.79m
AZNC.F 30.2xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies9PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZNC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZNC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZNC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AZNC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZNC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$182.68
US$201.51
+10.31%
12.09%US$245.47US$137.86n/a19
Dec ’26US$180.35
US$193.51
+7.30%
11.68%US$242.15US$137.86n/a19
Nov ’26US$163.68
US$191.70
+17.12%
11.10%US$238.96US$141.01n/a19
Oct ’26US$162.56
US$185.65
+14.21%
13.69%US$243.87US$145.39n/a19
Sep ’26US$161.13
US$183.39
+13.81%
13.71%US$243.87US$145.39n/a19
Aug ’26US$147.50
US$181.87
+23.30%
12.33%US$233.13US$145.39n/a19
Jul ’26US$139.71
US$182.84
+30.87%
12.82%US$231.23US$146.18n/a20
Jun ’26US$141.50
US$181.80
+28.48%
12.41%US$231.23US$146.10n/a20
May ’26US$140.63
US$181.97
+29.39%
12.83%US$231.23US$146.10n/a20
Apr ’26US$148.12
US$181.36
+22.44%
13.50%US$246.74US$135.63n/a20
Mar ’26US$150.46
US$177.44
+17.93%
13.20%US$240.45US$135.63n/a20
Feb ’26US$140.72
US$172.72
+22.74%
13.61%US$222.30US$128.01n/a19
Jan ’26US$130.00
US$177.01
+36.17%
13.44%US$227.61US$133.86US$175.5019
Dec ’25US$136.50
US$177.65
+30.14%
13.26%US$228.68US$133.86US$180.3519
Nov ’25US$142.85
US$185.21
+29.65%
15.28%US$260.47US$137.39US$163.6819
Oct ’25US$155.52
US$185.25
+19.12%
14.58%US$260.47US$139.36US$162.5620
Sep ’25US$175.00
US$180.63
+3.22%
11.73%US$225.81US$141.40US$161.1321
Aug ’25US$160.60
US$180.21
+12.21%
11.56%US$225.81US$141.40US$147.5022
Jul ’25US$157.50
US$174.63
+10.88%
12.07%US$225.81US$137.44US$139.7122
Jun ’25US$153.78
US$172.28
+12.03%
12.27%US$225.07US$137.44US$141.5022
May ’25US$151.02
US$164.80
+9.12%
13.46%US$220.19US$131.28US$140.6320
Apr ’25US$135.80
US$161.21
+18.71%
14.93%US$222.17US$119.95US$148.1221
Mar ’25US$130.00
US$162.01
+24.62%
14.27%US$224.59US$120.02US$150.4621
Feb ’25US$132.12
US$164.67
+24.63%
12.06%US$217.13US$136.17US$140.7221
Jan ’25US$134.45
US$165.29
+22.94%
10.40%US$212.35US$134.25US$130.0021
US$201.16
Fair Value
9.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/05 09:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AstraZeneca PLC wordt gevolgd door 62 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research