AstraZeneca PLC

NYSE:AZN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$286.6b

AstraZeneca Waardering

Is AZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van AZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AZN ( $185.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $320.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZN?

Belangrijke metriek: Omdat AZN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZN. Deze wordt berekend door AZN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZN's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenUS$10.23b
MarktkapitalisatieUS$286.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
MRK Merck
15.8x8.32%US$286.0b
JNJ Johnson & Johnson
21.1x2.65%US$567.0b
BMY Bristol-Myers Squibb
16.6x1.46%US$116.1b
PFE Pfizer
19.8x-3.73%US$152.3b
AZN AstraZeneca
28x12.86%US$214.2b

Price-To-Earnings versus peers: AZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
BTMD biote
1.7x-77.82%US$57.50m
OWPC One World Products
0.3xn/aUS$1.17m
KOAN Resonate Blends
0.4xn/aUS$466.56k
AZN 28.0xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding33.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AZN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$185.78
US$219.54
+18.17%
12.26%US$273.36US$151.24n/a21
Mar ’27US$208.45
US$217.29
+4.24%
12.43%US$275.90US$151.24n/a21
Feb ’27US$187.10
US$209.20
+11.81%
12.14%US$245.67US$147.29n/a21
Jan ’27US$175.50
US$201.91
+15.05%
12.14%US$245.67US$137.86n/a19
Dec ’26US$180.35
US$193.64
+7.37%
11.72%US$242.15US$137.86n/a19
Nov ’26US$163.68
US$191.70
+17.12%
11.10%US$238.96US$141.01n/a19
Oct ’26US$162.56
US$185.65
+14.21%
13.69%US$243.87US$145.39n/a19
Sep ’26US$161.13
US$183.39
+13.81%
13.71%US$243.87US$145.39n/a19
Aug ’26US$147.50
US$181.87
+23.30%
12.33%US$233.13US$145.39n/a19
Jul ’26US$139.71
US$182.84
+30.87%
12.82%US$231.23US$146.18n/a20
Jun ’26US$141.50
US$181.80
+28.48%
12.41%US$231.23US$146.10n/a20
May ’26US$140.63
US$181.97
+29.39%
12.83%US$231.23US$146.10n/a20
Apr ’26US$148.12
US$181.36
+22.44%
13.50%US$246.74US$135.63n/a20
Mar ’26US$150.46
US$177.44
+17.93%
13.20%US$240.45US$135.63US$208.4520
Feb ’26US$140.72
US$172.72
+22.74%
13.61%US$222.30US$128.01US$187.1019
Jan ’26US$130.00
US$177.01
+36.17%
13.44%US$227.61US$133.86US$175.5019
Dec ’25US$136.50
US$177.65
+30.14%
13.26%US$228.68US$133.86US$180.3519
Nov ’25US$142.85
US$185.21
+29.65%
15.28%US$260.47US$137.39US$163.6819
Oct ’25US$155.52
US$185.25
+19.12%
14.58%US$260.47US$139.36US$162.5620
Sep ’25US$175.00
US$180.63
+3.22%
11.73%US$225.81US$141.40US$161.1321
Aug ’25US$160.60
US$180.21
+12.21%
11.56%US$225.81US$141.40US$147.5022
Jul ’25US$157.50
US$174.63
+10.88%
12.07%US$225.81US$137.44US$139.7122
Jun ’25US$153.78
US$172.28
+12.03%
12.27%US$225.07US$137.44US$141.5022
May ’25US$151.02
US$164.80
+9.12%
13.46%US$220.19US$131.28US$140.6320
Apr ’25US$135.80
US$161.21
+18.71%
14.93%US$222.17US$119.95US$148.1221
Mar ’25US$130.00
US$162.01
+24.62%
14.27%US$224.59US$120.02US$150.4621
US$221.49
Fair Value
16.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/24 04:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/24 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AstraZeneca PLC wordt gevolgd door 58 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research