Verona Pharma plc

NasdaqGM:VRNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Verona Pharma Waardering

Is VRNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$209.40
Fair Value
75.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VRNA ( $51.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $209.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRNA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRNA?

Belangrijke metriek: Omdat VRNA nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor VRNA. Deze wordt berekend door VRNA's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is VRNA's PB Ratio?
PB Verhouding32.5x
BoekUS$130.49m
MarktkapitalisatieUS$4.39b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRNA's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor VRNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
TERN Terns Pharmaceuticals
1x-10.1%US$382.2m
AVIR Atea Pharmaceuticals
0.6x3.1%US$281.3m
LGND Ligand Pharmaceuticals
2.5x26.9%US$2.1b
PLRX Pliant Therapeutics
2x15.9%US$705.9m
VRNA Verona Pharma
32.5x58.0%US$4.4b

Price-To-Book versus peers: VRNA is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRNA's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

19 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RLMD Relmada Therapeutics
0.2x8.4%US$11.47m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.28m
SHWZ Medicine Man Technologies
0.009xn/aUS$2.40m
SXTC China SXT Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$1.43m
VRNA 32.5xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies22PB012345+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: VRNA is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRNA's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRNA PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio32.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { VRNA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$51.89
US$63.50
+22.4%
20.8%US$77.00US$42.00n/a8
Jan ’26US$46.44
US$47.29
+1.8%
17.5%US$64.00US$36.00n/a7
Dec ’25US$39.63
US$47.29
+19.3%
17.5%US$64.00US$36.00n/a7
Nov ’25US$34.98
US$39.29
+12.3%
13.4%US$50.00US$34.00n/a7
Oct ’25US$28.99
US$36.50
+25.9%
3.8%US$38.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$27.48
US$36.50
+32.8%
3.8%US$38.00US$34.00n/a6
Aug ’25US$22.61
US$36.50
+61.4%
3.8%US$38.00US$34.00n/a6
Jul ’25US$15.51
US$35.71
+130.3%
4.9%US$38.00US$33.00n/a7
Jun ’25US$12.07
US$34.29
+184.1%
6.0%US$38.00US$32.00n/a7
May ’25US$15.22
US$34.29
+125.3%
6.0%US$38.00US$32.00n/a7
Apr ’25US$16.05
US$33.14
+106.5%
7.1%US$38.00US$31.00n/a7
Mar ’25US$18.19
US$33.14
+82.2%
7.1%US$38.00US$31.00n/a7
Feb ’25US$18.52
US$33.14
+79.0%
7.1%US$38.00US$31.00n/a7
Jan ’25US$19.88
US$33.14
+66.7%
7.1%US$38.00US$31.00US$46.447
Dec ’24US$13.52
US$33.14
+145.1%
7.1%US$38.00US$31.00US$39.637
Nov ’24US$14.28
US$33.14
+132.1%
7.1%US$38.00US$31.00US$34.987
Oct ’24US$16.30
US$33.14
+103.3%
7.1%US$38.00US$31.00US$28.997
Sep ’24US$19.40
US$32.71
+68.6%
8.0%US$38.00US$30.00US$27.487
Aug ’24US$21.45
US$32.43
+51.2%
7.5%US$38.00US$30.00US$22.617
Jul ’24US$21.14
US$32.43
+53.4%
7.5%US$38.00US$30.00US$15.517
Jun ’24US$21.88
US$31.86
+45.6%
9.1%US$38.00US$28.00US$12.077
May ’24US$20.72
US$31.14
+50.3%
6.3%US$35.00US$28.00US$15.227
Apr ’24US$20.08
US$31.14
+55.1%
6.3%US$35.00US$28.00US$16.057
Mar ’24US$21.78
US$29.57
+35.8%
8.3%US$33.00US$26.00US$18.197
Feb ’24US$20.80
US$29.57
+42.2%
8.3%US$33.00US$26.00US$18.527
Jan ’24US$26.13
US$29.57
+13.2%
8.3%US$33.00US$26.00US$19.887
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$63.50
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/17 08:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Verona Pharma plc wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick TrucchioBerenberg
Thomas ShraderBTIG
Edward NashCanaccord Genuity