Hoe verhoudt VALN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

VALN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Hoe verhoudt VALN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

VALN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Wat is VALN's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VALN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Wat is de reële prijs van VALN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VALN ( $4.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $265.87 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

VALN Overzicht aandelen

Valneva SE, een bedrijf gespecialiseerd in vaccins, ontwikkelt, produceert en verkoopt profylactische vaccins voor infectieziekten waar nog geen antwoord op is. Meer informatie

VALN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 98.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 4.63% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Valneva SE Concurrenten

Vanda Pharmaceuticals

NasdaqGM:VNDA

US$280.5m

C4 Therapeutics

NasdaqGS:CCCC

US$282.4m

Emergent BioSolutions

NYSE:EBS

US$456.2m

Akebia Therapeutics

NasdaqCM:AKBA

US$421.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Valneva
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€4.33
52 Week Hoogtepunt	€10.76
52 Week Laag	€3.62
Bèta	1.05
1 maand verandering	9.25%
3 maanden verandering	-30.26%
1 Jaar Verandering	-58.23%
3 jaar verandering	-92.20%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-84.72%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	VALN	US Biotechs	US Markt
7D	8.5%	0.7%	0.6%
1Y	-58.2%	-3.4%	23.8%

Rendement versus industrie: VALN presteerde slechter dan de US Biotechs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.4 % opleverde.

Rendement versus markt: VALN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is VALN's price volatile compared to industry and market?
VALN volatility
VALN Average Weekly Movement	8.4%
Biotechs Industry Average Movement	10.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: VALN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van VALN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	700	Thomas Lingelbach	valneva.com

Valneva SE, een bedrijf gespecialiseerd in vaccins, ontwikkelt, produceert en verkoopt profylactische vaccins voor infectieziekten met onbeantwoorde behoeften. Het bedrijf biedt IXIARO aan, een geïnactiveerd vaccin op basis van Japanse encefalitis, afgeleid van een Vero-cultuur, voor actieve immunisatie tegen Japanse encefalitis; DUKORAL, een oraal vaccin ter preventie van diarree veroorzaakt door Vibrio cholera en/of hitte-labiele toxine producerende enterotoxigene Escherichia coli bacterie; IXCHIQ, een levend verzwakt vaccin in één dosis ter preventie van ziekte veroorzaakt door het chikungunya-virus; en VLA2001, een geïnactiveerd heel-virus COVID-19-vaccin. Het bedrijf ontwikkelt ook VLA15, een kandidaat-vaccin dat zich in Fase III van het klinisch onderzoek bevindt tegen Borrelia, de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt; VLA1553, een kandidaat-vaccin dat zich in Fase III van het klinisch onderzoek bevindt tegen het chikungunya-virus; VLA1554, een kandidaat-vaccin gericht tegen het humaan metapneumovirus; en VLA2112, een kandidaat-vaccin voor de behandeling van patiënten met het epstein-barr-virus.

Valneva SE Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Valneva zich tot de beurswaarde?
VALN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$362.97m
Inkomsten(TTM)	-US$7.73m
Inkomsten(TTM)	US$165.30m

2.2x

P/S-verhouding

-46.9x

Koers/Winstverhouding

Is VALN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VALN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€158.54m
Kosten van inkomsten	€163.61m
Brutowinst	-€5.08m
Overige uitgaven	€2.34m
Inkomsten	-€7.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 20, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.046
Brutomarge	-3.20%
Nettowinstmarge	-4.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	79.4%

Hoe presteerde VALN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/27 09:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Valneva SE wordt gevolgd door 25 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Stéphan Dubosq	Arkeon Finance
Jean-Jacques Le Fur	Bryan Garnier & Co
Bruno Bulic	Bryan Garnier & Co

VALN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Valneva SE Concurrenten

NasdaqGM:VNDA

US$280.5m

NasdaqGS:CCCC

US$282.4m

NYSE:EBS

US$456.2m

NasdaqCM:AKBA

US$421.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Valneva SE Reports Positive Three-Year Antibody Persistence Data for its Single-Shot Chikungunya Vaccine IXCHIQ®

Valneva and LimmaTech Announces First Vaccination in Phase 2b Human Challenge Study of Tetravalent Shigella Vaccine Candidate S4V2

Valneva SE to Report Q1, 2025 Results on May 07, 2025

Valneva SE and LimmaTech Biologics AG Receives FDA Fast Track Designation for Tetravalent Shigella Vaccine Candidate S4V

Valneva SE and Pfizer Inc. Report Further Positive Phase 2 Booster Results for Lyme Disease Vaccine Candidate

Valneva SE Receives Marketing Authorization in Europe for the World's First Chikungunya Vaccine, Ixchiq

Recent updates

Valneva SE Reports Positive Three-Year Antibody Persistence Data for its Single-Shot Chikungunya Vaccine IXCHIQ®

Valneva and LimmaTech Announces First Vaccination in Phase 2b Human Challenge Study of Tetravalent Shigella Vaccine Candidate S4V2

Valneva SE to Report Q1, 2025 Results on May 07, 2025

Valneva SE and LimmaTech Biologics AG Receives FDA Fast Track Designation for Tetravalent Shigella Vaccine Candidate S4V

Valneva SE and Pfizer Inc. Report Further Positive Phase 2 Booster Results for Lyme Disease Vaccine Candidate

Valneva SE Receives Marketing Authorization in Europe for the World's First Chikungunya Vaccine, Ixchiq

Valneva SE Appoints Daniele Guyot-Caparros as Board of Directors

Valneva SE Confirms Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Valneva SE Initiates Phase 1 Trial of Second-Generation Zika Vaccine Candidate

U.S. CDC Advisory Committee (ACIP) Recommends Use of Valneva’s Single-Dose Chikungunya Vaccine IXCHIQ

Valneva Se Announces Earnings Guidance for 2024

Valneva Se Announces the First Participant Has Been Vaccinated in the Phase 2 Clinical Trial Evaluating the Safety and Immunogenicity in Children of Two Different Dose Levels of Valneva’S Single-Shot Chikungunya Vaccine

Valneva SE to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

Valneva SE Revises Earnings Guidance for the Full Year 2023

Valneva SE Revises Earnings Guidance for the Full Year 2023

Valneva SE to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Valneva SE reported positive antibody persistence data twenty-four months after vaccination with a single dose of its chikungunya vaccine IXCHIQ®

Ema Accepts Valneva’s Chikungunya Vaccine Marketing Authorization Application for Accelerated Assessment

Ema Accepts Valneva’s Chikungunya Vaccine Marketing Authorization Application for Accelerated Assessment

Valneva SE Announces Board Changes

Valneva SE Announces U.S. FDA Approval of World's First Chikungunya Vaccine, IXCHIQ(R)

Valneva Se Provides Revenue Guidance for the Year 2023

Valneva SE Announces Positive Pediatric and Adolescent Immunogenicity and Safety Data for Their Lyme Disease Vaccine Candidate, VLA15

Health Canada Accepts Valneva's Chikungunya Vaccine License Application for Review

Valneva SE Reports Positive Initial Phase 3 Safety Data in Adolescents for Its Single-Shot Chikungunya Vaccine Candidate Vla1553

Valneva SE announced a financing transaction

Valneva Se Appoints Kathrin U Jansen to Supervisory Board

Valneva SE Announces Publication of its Chikungunya Vaccine Candidate Phase 3 Data in the Lancet

Valneva SE Provides Financial Guidance of 2023

Pfizer Inc. and Valneva SE Issue Update on Phase 3 Clinical Trial Evaluating Lyme Disease Vaccine Candidate VLA15

Valneva Completes Enrollment for Adolescent Phase 3 Trial of Single-Shot Chikungunya Vaccine Candidate

Valneva SE to Report First Half, 2023 Results on Aug 10, 2023

Valneva SE Reports Further Heterologous Booster Data from Exploratory, Small Clinical Study for its Inactivated COVID-19 Vaccine, VLA2001

Valneva Completes BLA Submission to U.S. FDA for Its Single-Shot Chikungunya Vaccine Candidate

Valneva SE to Report Q1, 2023 Results on May 04, 2023

Valneva Reports Positive 12-Month Antibody Persistence Data for Single-Shot Chikungunya Vaccine Candidate

Valneva and Pfizer Report Six-Month Antibody Persistence Data in Children and Adults for Lyme Disease Vaccine Candidate

ValnevaSE Appoints Dipal Patel as Chief Commercial Officer

Valneva SE Reiterates Earnings Guidance for the Fiscal 2022

Valneva to Present on Its Single-Shot Chikungunya Vaccine Candidate At Leading Scientific Conferences

Valneva SE announced a financing transaction

Valneva seeking a partnership for next-gen COVID-19 vaccine

Valneva Reports Further Positive Phase 3 Immunogenicity and the First Heterologous Booster Results for its Inactivated, Adjuvanted COVID-19 Vaccine VLA2001

Valneva shows booster effect of COVID shot against AstraZeneca vaccine

Valneva SE Confirms World Health Organization Recommendations for its Inactivated COVID-19 Vaccine

Valneva SE Initiates Rolling Submission of U.S. Food and Drug Administration Biologics License Application for Its Single Shot Chikungunya Vaccine Candidate

Valneva launches up to $75M at-the-market ADS offering program

Valneva SE Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Pfizer Inc. and Valneva SE Initiate Phase 3 Study of Lyme Disease Vaccine Candidate VLA15

Valneva: Vaccine Business, Catalysts Ahead, And Pfizer's Lyme Love

Valneva agrees to cut COVID vaccine supplies to EU

Valneva Announces Initiation of the Phase 3 Study of Lyme Disease Vaccine

Valneva SE Announces Supervisory Board Member Appointments

Valneva SE announced that it expects to receive €90.627232 million in funding from Pfizer Inc.

Valneva SE announced that it expects to receive €90.627232 million in funding from Pfizer Inc.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Valneva SE Samenvatting