scPharmaceuticals Inc.

NasdaqGS:SCPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$184.1m

scPharmaceuticals Waardering

Is SCPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$121.66
Fair Value
97.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SCPH ( $3.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $121.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCPH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCPH?

Belangrijke metriek: Omdat SCPH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SCPH. Deze wordt berekend door SCPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCPH's PS Ratio?
PS Verhouding6.1x
VerkoopUS$30.28m
MarktkapitalisatieUS$184.15m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCPH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SCPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
BSEM BioStem Technologies
1.2x20.1%US$256.8m
AMLX Amylyx Pharmaceuticals
1.3x-38.3%US$253.3m
ETST Earth Science Tech
2xn/aUS$62.0m
PHAT Phathom Pharmaceuticals
15x41.8%US$394.5m
SCPH scPharmaceuticals
6.1x36.9%US$184.1m

Price-To-Sales versus peers: SCPH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCPH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

65 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTRS Viatris
0.9x-1.3%US$12.89b
OGN Organon
0.6x0.3%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.8x3.7%US$3.34b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.40b
SCPH 6.1xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies65PS048121620+
65 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SCPH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCPH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCPH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.1x
Eerlijke PS Verhouding7.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SCPH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SCPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.68
US$17.50
+375.5%
24.9%US$25.00US$12.00n/a6
Feb ’26US$3.32
US$17.50
+427.1%
24.9%US$25.00US$12.00n/a6
Jan ’26US$3.54
US$17.50
+394.4%
24.9%US$25.00US$12.00n/a6
Dec ’25US$3.62
US$18.00
+397.2%
22.0%US$25.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$4.07
US$19.17
+370.9%
16.1%US$25.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$4.21
US$19.17
+355.3%
16.1%US$25.00US$16.00n/a6
Sep ’25US$5.09
US$19.17
+276.6%
16.1%US$25.00US$16.00n/a6
Aug ’25US$4.79
US$19.50
+307.1%
16.7%US$25.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$4.32
US$19.50
+351.4%
16.7%US$25.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$3.91
US$19.50
+398.7%
16.7%US$25.00US$16.00n/a6
May ’25US$4.54
US$19.50
+329.5%
16.7%US$25.00US$16.00n/a6
Apr ’25US$4.85
US$19.50
+302.1%
16.7%US$25.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$6.12
US$18.83
+207.7%
16.3%US$25.00US$16.00n/a6
Feb ’25US$5.09
US$18.67
+266.7%
16.8%US$25.00US$16.00US$3.326
Jan ’25US$6.27
US$18.67
+197.7%
16.8%US$25.00US$16.00US$3.546
Dec ’24US$5.49
US$18.67
+240.0%
16.8%US$25.00US$16.00US$3.626
Nov ’24US$5.23
US$19.33
+269.7%
15.1%US$25.00US$16.00US$4.076
Oct ’24US$7.12
US$19.33
+171.5%
15.1%US$25.00US$16.00US$4.216
Sep ’24US$7.47
US$19.20
+157.0%
16.6%US$25.00US$16.00US$5.095
Aug ’24US$8.31
US$19.20
+131.0%
16.6%US$25.00US$16.00US$4.795
Jul ’24US$10.19
US$19.20
+88.4%
16.6%US$25.00US$16.00US$4.325
Jun ’24US$11.00
US$19.20
+74.5%
16.6%US$25.00US$16.00US$3.915
May ’24US$9.73
US$16.80
+72.7%
26.5%US$25.00US$13.00US$4.545
Apr ’24US$9.07
US$16.80
+85.2%
26.5%US$25.00US$13.00US$4.855
Mar ’24US$7.84
US$16.60
+111.7%
27.6%US$25.00US$13.00US$6.125
Feb ’24US$6.84
US$16.60
+142.7%
27.6%US$25.00US$13.00US$5.095
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$17.50
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 13:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

scPharmaceuticals Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary NachmanBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Chase KnickerbockerCraig-Hallum Capital Group LLC