Phathom Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:PHAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$600.4m

Phathom Pharmaceuticals Waardering

Is PHAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHAT ( $8.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $115.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHAT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHAT?

Belangrijke metriek: Omdat PHAT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PHAT. Deze wordt berekend door PHAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHAT's PS Ratio?
PS Verhouding22.9x
VerkoopUS$26.27m
MarktkapitalisatieUS$600.35m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHAT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PHAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
CRMD CorMedix
51.1x49.3%US$626.8m
AVDL Avadel Pharmaceuticals
7.6x29.0%US$1.1b
BSEM BioStem Technologies
1.1x20.1%US$231.0m
SCPH scPharmaceuticals
5.7x45.2%US$173.1m
PHAT Phathom Pharmaceuticals
22.9x53.4%US$600.4m

Price-To-Sales versus peers: PHAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHAT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

69 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.87b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.66b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.12b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$517.73m
PHAT 22.9xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PHAT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHAT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHAT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio22.9x
Eerlijke PS Verhouding20.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PHAT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.78
US$25.29
+188.0%
15.9%US$28.00US$18.00n/a7
Nov ’25US$18.27
US$22.57
+23.5%
23.5%US$28.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$16.98
US$22.57
+32.9%
23.5%US$28.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$16.52
US$22.57
+36.6%
23.5%US$28.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$11.43
US$22.29
+95.0%
26.5%US$28.00US$10.00n/a7
Jul ’25US$10.81
US$22.29
+106.2%
26.5%US$28.00US$10.00n/a7
Jun ’25US$9.42
US$22.29
+136.6%
26.5%US$28.00US$10.00n/a7
May ’25US$9.26
US$22.00
+137.6%
28.7%US$28.00US$10.00n/a6
Apr ’25US$10.60
US$22.00
+107.5%
28.7%US$28.00US$10.00n/a6
Mar ’25US$10.69
US$22.00
+105.8%
28.7%US$28.00US$10.00n/a6
Feb ’25US$6.66
US$22.00
+230.3%
28.7%US$28.00US$10.00n/a6
Jan ’25US$9.13
US$21.50
+135.5%
28.4%US$28.00US$10.00n/a6
Dec ’24US$7.30
US$21.50
+194.5%
28.4%US$28.00US$10.00n/a6
Nov ’24US$9.61
US$21.00
+118.5%
27.9%US$28.00US$9.00US$18.276
Oct ’24US$10.37
US$21.00
+102.5%
27.9%US$28.00US$9.00US$16.986
Sep ’24US$14.52
US$21.00
+44.6%
27.9%US$28.00US$9.00US$16.526
Aug ’24US$15.10
US$16.80
+11.3%
29.3%US$23.00US$9.00US$11.435
Jul ’24US$14.32
US$16.80
+17.3%
29.3%US$23.00US$9.00US$10.815
Jun ’24US$11.63
US$16.80
+44.5%
29.3%US$23.00US$9.00US$9.425
May ’24US$11.10
US$16.40
+47.7%
30.8%US$23.00US$9.00US$9.265
Apr ’24US$7.14
US$16.40
+129.7%
30.8%US$23.00US$9.00US$10.605
Mar ’24US$9.01
US$18.20
+102.0%
40.7%US$30.00US$9.00US$10.695
Feb ’24US$11.72
US$21.00
+79.2%
42.9%US$35.00US$9.00US$6.665
Jan ’24US$11.22
US$26.20
+133.5%
44.9%US$38.00US$9.00US$9.135
Dec ’23US$9.84
US$26.20
+166.3%
44.9%US$38.00US$9.00US$7.305
Nov ’23US$11.01
US$30.00
+172.5%
48.8%US$45.00US$9.00US$9.615

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.43

7D

-5.4%

1Y

73.9%

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$192.68

7D

-11.2%

1Y

-6.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.58

7D

-8.4%

1Y

10.3%