Puma Biotechnology, Inc.

NasdaqGS:PBYI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$147.3m

Puma Biotechnology Waardering

Is PBYI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PBYI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PBYI ( $3.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $13.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PBYI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PBYI?

Belangrijke metriek: Omdat PBYI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PBYI. Deze wordt berekend door PBYI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PBYI's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenUS$23.24m
MarktkapitalisatieUS$147.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PBYI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PBYI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.8m
RIGL Rigel Pharmaceuticals
118.4x43.3%US$458.7m
DTIL Precision BioSciences
4.8x-41.0%US$55.7m
CTMX CytomX Therapeutics
5.4x-39.9%US$69.7m
PBYI Puma Biotechnology
6.4x-45.4%US$147.3m

Price-To-Earnings versus peers: PBYI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PBYI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROIV Roivant Sciences
2x-46.3%US$9.12b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.9x-56.7%US$3.18b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.82m
DTIL Precision BioSciences
4.8x-41.0%US$55.69m
PBYI 6.4xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PBYI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 16.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PBYI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PBYI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhouding6.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PBYI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PBYI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.02
US$4.33
+43.5%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$2.95
US$4.33
+46.9%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Oct ’25US$2.60
US$4.33
+66.7%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Sep ’25US$2.50
US$4.33
+73.3%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Aug ’25US$3.50
US$4.33
+23.8%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Jul ’25US$3.28
US$4.33
+32.1%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Jun ’25US$3.85
US$4.33
+12.6%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
May ’25US$4.95
US$4.33
-12.5%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Apr ’25US$5.28
US$4.33
-17.9%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Mar ’25US$5.89
US$4.33
-26.4%
47.4%US$7.00US$2.00n/a3
Feb ’25US$4.89
US$4.67
-4.6%
53.5%US$8.00US$2.00n/a3
Jan ’25US$4.33
US$4.67
+7.8%
53.5%US$8.00US$2.00n/a3
Dec ’24US$3.75
US$4.67
+24.4%
53.5%US$8.00US$2.00n/a3
Nov ’24US$2.65
US$5.00
+88.7%
49.0%US$8.00US$2.00US$2.953
Oct ’24US$2.63
US$5.00
+90.1%
49.0%US$8.00US$2.00US$2.603
Sep ’24US$3.70
US$4.75
+28.4%
45.6%US$8.00US$2.00US$2.504
Aug ’24US$3.55
US$4.75
+33.8%
45.6%US$8.00US$2.00US$3.504
Jul ’24US$3.53
US$4.75
+34.6%
45.6%US$8.00US$2.00US$3.284
Jun ’24US$3.44
US$4.75
+38.1%
45.6%US$8.00US$2.00US$3.854
May ’24US$2.64
US$4.75
+79.9%
45.6%US$8.00US$2.00US$4.954
Apr ’24US$3.09
US$4.75
+53.7%
45.6%US$8.00US$2.00US$5.284
Mar ’24US$4.02
US$4.75
+18.2%
45.6%US$8.00US$2.00US$5.894
Feb ’24US$4.35
US$5.40
+24.1%
43.2%US$8.00US$2.00US$4.895
Jan ’24US$4.23
US$5.40
+27.7%
43.2%US$8.00US$2.00US$4.335
Dec ’23US$4.56
US$5.40
+18.4%
43.2%US$8.00US$2.00US$3.755
Nov ’23US$2.25
US$5.40
+140.0%
43.2%US$8.00US$2.00US$2.655

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven