Organigram Holdings Inc.

NasdaqGS:OGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$161.0m

Organigram Holdings Waardering

Is OGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OGI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OGI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OGI?

Belangrijke metriek: Omdat OGI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OGI. Deze wordt berekend door OGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OGI's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopCA$149.21m
MarktkapitalisatieCA$225.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OGI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
FULC Fulcrum Therapeutics
2.6x-91.5%US$191.5m
SCPH scPharmaceuticals
6.2x45.2%US$180.1m
MDWD MediWound
9.5x38.8%US$182.4m
NKTR Nektar Therapeutics
2.2x11.8%US$197.4m
OGI Organigram Holdings
1.5x16.5%US$225.9m

Price-To-Sales versus peers: OGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OGI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

70 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
0.6x-0.06%US$4.07b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.87b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.90b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.56b
OGI 1.5xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies70PS048121620+
70 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OGI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OGI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.50
US$2.61
+74.2%
26.7%US$3.85US$1.84n/a6
Nov ’25US$1.73
US$2.61
+51.0%
26.7%US$3.85US$1.84n/a6
Oct ’25US$1.76
US$2.61
+48.5%
26.7%US$3.85US$1.84n/a6
Sep ’25US$1.85
US$2.68
+44.8%
25.1%US$3.83US$1.82n/a7
Aug ’25US$1.57
US$2.66
+69.5%
25.8%US$3.86US$1.84n/a7
Jul ’25US$1.54
US$2.66
+72.8%
25.8%US$3.86US$1.84n/a7
Jun ’25US$1.71
US$2.66
+55.6%
25.8%US$3.86US$1.84n/a7
May ’25US$1.92
US$2.68
+40.2%
25.1%US$3.81US$1.81n/a7
Apr ’25US$2.06
US$2.59
+26.0%
29.1%US$4.06US$1.85n/a7
Mar ’25US$2.16
US$2.51
+16.1%
29.9%US$4.07US$1.85n/a8
Feb ’25US$1.83
US$2.48
+35.5%
37.3%US$4.13US$1.50n/a8
Jan ’25US$1.31
US$2.47
+88.8%
37.3%US$4.11US$1.50n/a8
Dec ’24US$1.34
US$2.76
+105.7%
36.9%US$4.79US$1.47n/a8
Nov ’24US$1.03
US$2.76
+167.6%
36.9%US$4.79US$1.47US$1.738
Oct ’24US$1.32
US$2.76
+108.8%
36.9%US$4.79US$1.47US$1.768
Sep ’24US$1.54
US$2.86
+85.7%
34.6%US$4.93US$1.52US$1.859
Aug ’24US$1.49
US$2.86
+91.9%
34.6%US$4.93US$1.52US$1.579
Jul ’24US$1.56
US$4.43
+183.9%
31.6%US$6.64US$2.95US$1.5410
Jun ’24US$1.56
US$4.43
+183.9%
31.6%US$6.64US$2.95US$1.7110
May ’24US$1.96
US$4.43
+125.9%
31.6%US$6.64US$2.95US$1.9210
Apr ’24US$2.56
US$5.97
+133.3%
27.4%US$9.58US$3.83US$2.0611
Mar ’24US$3.02
US$5.97
+97.6%
27.4%US$9.58US$3.83US$2.1611
Feb ’24US$3.79
US$6.11
+61.1%
26.9%US$9.71US$3.88US$1.8311
Jan ’24US$3.20
US$6.62
+106.9%
26.1%US$9.56US$4.41US$1.3111
Dec ’23US$4.40
US$6.85
+55.7%
25.5%US$9.66US$4.46US$1.3411
Nov ’23US$4.04
US$7.23
+78.9%
24.2%US$9.59US$4.43US$1.0311

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.71

7D

2.4%

1Y

20.0%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$59.39

7D

7.8%

1Y

20.6%

IQVIA Holdings

US$36.5b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.43

7D

3.6%

1Y

-5.8%